BEWi ASA

DB:5T0 株式レポート

時価総額：€423.3m

BEWi 評価

5T0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5T0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5T0 ( €2.12 ) は、当社の 公正価値 ( €5.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5T0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5T0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5T0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、5T0 の販売価格 レシオを示している。これは5T0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5T0 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€1.03b
時価総額€423.31m

販売価格 同業他社との比較

5T0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5T0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.8x19.2%€39.7m
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
ACT AlzChem Group
1x7.5%€586.2m
5T0 BEWi
0.4x5.5%€4.9b

Price-To-Sales vs ピア: 5T0は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

5T0'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.19m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.76k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5T0 0.4x業界平均 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5T0は、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5T0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5T0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 5T0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5T0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.12
€2.17
+2.2%
5.2%€2.28€2.06n/a2
Nov ’25€2.02
€2.35
+16.3%
9.5%€2.66€2.14n/a3
Oct ’25€2.32
€2.39
+3.4%
9.4%€2.71€2.18n/a3
Sep ’25€2.25
€2.45
+9.0%
7.7%€2.72€2.31n/a3
Aug ’25€2.24
€2.56
+14.4%
13.6%€3.05€2.31n/a3
Jul ’25€2.05
€2.49
+21.6%
18.1%€3.10€2.02n/a3
Jun ’25€2.33
€2.53
+8.4%
17.1%€3.01€1.96n/a3
May ’25€2.36
€2.62
+10.8%
16.9%€3.10€2.03n/a3
Apr ’25€2.66
€2.62
-1.7%
16.9%€3.10€2.03n/a3
Mar ’25€2.26
€2.56
+13.4%
17.0%€3.09€2.03n/a3
Feb ’25€1.94
€2.37
+22.4%
22.0%€2.97€1.70n/a3
Jan ’25€2.24
€2.37
+5.9%
22.0%€2.97€1.70n/a3
Dec ’24€1.75
€2.37
+35.4%
22.0%€2.97€1.70n/a3
Nov ’24€1.77
€3.07
+72.8%
31.3%€4.28€1.94€2.023
Oct ’24€2.59
€3.71
+43.4%
10.6%€4.23€3.28€2.323
Sep ’24€2.71
€3.71
+37.1%
10.6%€4.23€3.28€2.253
Aug ’24€3.61
€5.63
+56.3%
21.0%€6.82€4.45€2.242
Jul ’24€3.38
€5.78
+71.2%
19.4%€6.90€4.66€2.052
Jun ’24€3.71
€5.78
+55.7%
19.4%€6.90€4.66€2.332
May ’24€3.49
€6.46
+85.4%
21.6%€7.86€5.07€2.362
Apr ’24€3.78
€6.46
+71.2%
21.6%€7.86€5.07€2.662
Mar ’24€3.75
€6.46
+72.3%
21.6%€7.86€5.07€2.262
Feb ’24€4.59
€7.19
+56.8%
13.8%€8.19€6.20€1.942
Jan ’24€4.33
€7.19
+66.4%
13.8%€8.19€6.20€2.242
Dec ’23€4.42
€7.19
+63.0%
13.8%€8.19€6.20€1.752
Nov ’23€4.71
€8.28
+76.1%
1.7%€8.40€8.09€1.773

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Tokuyama

JP¥189.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.90

7D

-1.9%

1Y

12.0%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.97

7D

3.1%

1Y

2.1%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.2%