Grupo México, S.A.B. de C.V.

DB:4GE 株式レポート

時価総額：€37.5b

Grupo México. de 評価

4GE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4GE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4GE ( €4.72 ) は、当社の 公正価値 ( €6.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4GEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4GE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4GEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4GE の株価収益率 レシオを示している。これは4GE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4GE のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益US$3.60b
時価総額US$39.33b

株価収益率 同業他社との比較

4GE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4GE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40x
BAS BASF
76x34.2%€38.4b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.4b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.2b
4GE Grupo México. de
10.9x6.1%€799.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 4GEは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4GE'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
4GE 10.9x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4GEは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4GE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4GE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4GEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4GE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.71
€5.63
+19.7%
21.2%€7.47€2.26n/a16
Nov ’25€4.82
€5.63
+16.9%
21.2%€7.47€2.26n/a16
Oct ’25€5.18
€5.60
+8.2%
22.2%€7.80€2.19n/a16
Sep ’25€4.68
€5.61
+19.8%
22.7%€7.88€2.21n/a16
Aug ’25€5.29
€5.70
+7.7%
23.3%€8.02€2.25n/a16
Jul ’25€5.05
€5.72
+13.2%
22.3%€7.98€2.29n/a15
Jun ’25€5.93
€5.62
-5.3%
21.5%€7.25€2.26n/a15
May ’25€5.97
€5.62
-5.9%
22.0%€7.34€2.28n/a15
Apr ’25€5.60
€5.35
-4.5%
23.4%€7.28€2.26n/a16
Mar ’25€4.60
€5.11
+11.2%
22.8%€7.32€2.27n/a16
Feb ’25€4.99
€4.92
-1.5%
22.0%€7.07€2.26n/a15
Jan ’25€5.00
€4.79
-4.1%
22.0%€6.96€2.22n/a15
Dec ’24€4.13
€4.72
+14.4%
21.3%€7.04€2.25n/a16
Nov ’24€3.80
€4.89
+28.6%
23.3%€7.24€2.31€4.8216
Oct ’24€4.55
€5.25
+15.5%
23.0%€7.95€2.31€5.1817
Sep ’24€4.45
€5.00
+12.4%
22.2%€7.73€2.25€4.6818
Aug ’24€4.65
€4.91
+5.5%
22.8%€7.65€2.22€5.2917
Jul ’24€4.51
€4.81
+6.6%
21.3%€7.51€2.24€5.0519
Jun ’24€4.29
€4.77
+11.0%
19.9%€6.92€2.28€5.9319
May ’24€4.41
€4.54
+3.0%
20.1%€6.73€2.22€5.9719
Apr ’24€4.33
€4.37
+0.9%
19.8%€6.80€2.24€5.6018
Mar ’24€4.47
€4.42
-1.1%
19.8%€6.96€2.29€4.6019
Feb ’24€4.16
€4.16
+0.1%
19.6%€6.46€2.22€4.9919
Jan ’24€3.38
€4.11
+21.6%
21.5%€6.68€2.30€5.0019
Dec ’23€3.89
€4.22
+8.5%
21.4%€6.78€2.36€4.1319
Nov ’23€3.79
€4.37
+15.3%
22.5%€7.10€2.47€3.8019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%