Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

DB:4FO 株式レポート

時価総額：€5.2b

Industrias Peñoles. de 評価

4FO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4FO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4FO ( €12.9 ) は、当社の 公正価値 ( €33.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4FOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4FO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4FOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4FO の株価収益率 レシオを示している。これは4FO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4FO のPE レシオは？
PEレシオ66.8x
収益US$83.65m
時価総額US$5.50b

株価収益率 同業他社との比較

4FO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4FO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
4FO Industrias Peñoles. de
66.8xn/a€112.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 4FOは、同業他社の平均 ( { 66.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4FO'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
4FO 66.8x業界平均 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4FOは、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (66.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4FO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4FO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4FOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4FO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.90
€12.97
+0.5%
19.5%€17.61€10.10n/a5
Nov ’25€14.10
€12.17
-13.7%
24.2%€17.51€9.13n/a5
Oct ’25€11.70
€11.15
-4.7%
14.1%€13.47€9.29n/a4
Sep ’25€10.60
€11.57
+9.1%
14.8%€13.87€9.57n/a5
Aug ’25€13.30
€11.50
-13.6%
11.7%€13.76€9.87n/a5
Jul ’25€12.30
€11.85
-3.7%
11.7%€14.18€10.17n/a5
Jun ’25€14.20
€12.87
-9.4%
11.7%€15.40€11.04n/a5
May ’25€15.80
€12.87
-18.6%
11.7%€15.40€11.04n/a5
Apr ’25€12.90
€12.85
-0.4%
13.9%€15.56€10.32n/a6
Mar ’25€12.10
€12.54
+3.7%
19.8%€17.24€9.90n/a6
Feb ’25€12.00
€12.54
+4.5%
19.8%€17.24€9.90n/a6
Jan ’25€13.20
€12.59
-4.6%
19.2%€17.18€9.87n/a6
Dec ’24€13.30
€12.31
-7.4%
19.2%€16.80€9.65n/a6
Nov ’24€10.40
€12.31
+18.4%
19.2%€16.80€9.65€14.106
Oct ’24€11.30
€13.26
+17.4%
20.0%€17.67€10.15€11.706
Sep ’24€13.00
€13.71
+5.5%
16.3%€17.18€10.67€10.605
Aug ’24€12.80
€13.83
+8.1%
16.5%€17.31€10.75€13.305
Jul ’24€12.70
€13.83
+8.9%
16.5%€17.31€10.75€12.305
Jun ’24€14.20
€13.60
-4.2%
13.7%€16.64€11.37€14.205
May ’24€13.80
€12.97
-6.0%
12.9%€16.05€10.97€15.805
Apr ’24€13.80
€12.97
-6.0%
12.9%€16.05€10.97€12.905
Mar ’24€11.10
€13.59
+22.4%
20.0%€17.96€10.84€12.106
Feb ’24€13.20
€13.12
-0.6%
18.0%€16.81€10.15€12.006
Jan ’24€12.30
€13.12
+6.7%
18.0%€16.81€10.15€13.206
Dec ’23€13.00
€13.52
+4.0%
23.4%€17.88€9.71€13.306
Nov ’23€12.10
€13.52
+11.8%
23.4%€17.88€9.71€10.406

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%