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GreenRoc Strategic Materials バランスシートの健全性
GreenRoc Miningの総株主資本は£9.0M 、総負債は£0.0で、負債比率は0%となります。総資産と総負債はそれぞれ£10.4Mと£1.4Mです。
主要情報
インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
現金 | UK£70.00k |
エクイティ | UK£8.70m |
負債合計 | UK£1.39m |
総資産 | UK£10.09m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: 3WFの 短期資産 ( £93.0K ) は 短期負債 ( £385.0K ) をカバーしていません。
長期負債: 3WFの短期資産 ( £588.0K ) は 長期負債 ( £1.0M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債の削減: 3WF 5 年前には負債がありませんでした。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 3WFは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて1か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: 3WFフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて1か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。