Corteva, Inc.

DB:2X0 株式レポート

時価総額：€40.4b

Corteva 評価

2X0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2X0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2X0 ( €56.66 ) は、当社の 公正価値 ( €63.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2X0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

2X0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2X0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2X0 の株価収益率 レシオを示している。これは2X0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2X0 のPE レシオは？
PEレシオ62.8x
収益US$670.00m
時価総額US$42.08b

株価収益率 同業他社との比較

2X0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2X0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.1x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
2X0 Corteva
62.8x26.8%€42.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 2X0は、同業他社の平均 ( { 62.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2X0'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
2X0 62.8x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2X0は、 German Chemicals業界平均 (23x) (62.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2X0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2X0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.8x
公正PE 比率29.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2X0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2X0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€56.66
€62.66
+10.6%
6.9%€67.73€54.38n/a22
Nov ’25€55.86
€59.21
+6.0%
7.6%€64.72€50.85n/a22
Oct ’25€51.97
€56.80
+9.3%
7.3%€62.98€49.48n/a22
Sep ’25€50.30
€56.80
+12.9%
7.3%€62.98€49.48n/a22
Aug ’25€49.70
€58.64
+18.0%
6.5%€64.87€51.90n/a21
Jul ’25€48.51
€58.90
+21.4%
6.8%€65.20€50.30n/a21
Jun ’25€49.97
€58.67
+17.4%
6.8%€64.53€49.78n/a20
May ’25€50.90
€58.46
+14.9%
7.5%€65.58€49.65n/a23
Apr ’25€52.80
€57.20
+8.3%
7.7%€64.89€49.13n/a23
Mar ’25€48.05
€57.03
+18.7%
7.4%€64.76€49.04n/a24
Feb ’25€50.10
€54.44
+8.7%
9.9%€64.40€46.00n/a24
Jan ’25€42.30
€53.70
+27.0%
9.6%€65.36€45.52n/a24
Dec ’24€40.80
€53.70
+31.6%
9.6%€65.36€45.52n/a24
Nov ’24€44.65
€61.88
+38.6%
10.7%€77.24€49.92€55.8623
Oct ’24€46.60
€65.04
+39.6%
8.2%€77.42€53.82€51.9722
Sep ’24€45.85
€63.46
+38.4%
8.3%€75.40€52.41€50.3022
Aug ’24€50.40
€63.13
+25.3%
8.3%€74.13€51.53€49.7023
Jul ’24€51.40
€65.50
+27.4%
7.2%€75.13€55.89€48.5123
Jun ’24€48.35
€66.89
+38.3%
7.8%€80.86€56.69€49.9722
May ’24€53.20
€66.50
+25.0%
8.1%€79.37€54.74€50.9021
Apr ’24€53.60
€68.53
+27.9%
7.8%€81.58€56.26€52.8021
Mar ’24€57.34
€68.03
+18.6%
8.1%€81.21€56.00€48.0521
Feb ’24€57.42
€67.20
+17.0%
7.7%€79.95€56.98€50.1021
Jan ’24€57.04
€68.29
+19.7%
7.8%€82.09€58.50€42.3020
Dec ’23€65.20
€68.95
+5.7%
8.0%€82.65€58.90€40.8020
Nov ’23€66.44
€71.65
+7.8%
6.8%€81.77€62.35€44.6520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%