Ibstock plc

DB:2I5 株式レポート

時価総額：€886.4m

Ibstock 評価

2I5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2I5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2I5 ( €2.2 ) は、当社の 公正価値 ( €5.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2I5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2I5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2I5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2I5 の株価収益率 レシオを示している。これは2I5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2I5 のPE レシオは？
PEレシオ101.7x
収益UK£7.25m
時価総額UK£737.30m

株価収益率 同業他社との比較

2I5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2I5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.3b
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
2I5 Ibstock
101.7x36.5%€737.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 2I5は、同業他社の平均 ( { 101.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2I5'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
2I5 101.7x業界平均 13.2xNo. of Companies10PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2I5は、 European Basic Materials業界平均 (13.2x) (101.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2I5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2I5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率101.7x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2I5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 101.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2I5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.20
€2.50
+13.8%
9.0%€3.01€2.28n/a9
Nov ’25€2.32
€2.44
+5.3%
10.3%€3.02€2.08n/a9
Oct ’25€2.16
€2.34
+8.3%
6.2%€2.55€2.05n/a9
Sep ’25€2.10
€2.25
+7.3%
9.5%€2.51€1.81n/a9
Aug ’25€2.12
€2.14
+1.0%
12.8%€2.56€1.79n/a9
Jul ’25€1.85
€1.94
+5.0%
10.6%€2.36€1.77n/a8
Jun ’25€1.86
€1.91
+2.5%
12.0%€2.35€1.65n/a8
May ’25€1.71
€1.89
+10.3%
12.3%€2.33€1.63n/a8
Apr ’25€1.72
€1.89
+10.0%
12.3%€2.34€1.64n/a8
Mar ’25€1.98
€1.83
-7.1%
12.4%€2.34€1.58n/a8
Feb ’25€1.76
€1.83
+4.2%
12.4%€2.34€1.58n/a8
Jan ’25€1.67
€1.81
+8.9%
14.6%€2.31€1.50n/a8
Dec ’24€1.49
€1.76
+17.9%
16.8%€2.29€1.46n/a8
Nov ’24€1.33
€1.80
+35.5%
20.5%€2.59€1.46€2.328
Oct ’24€1.59
€2.12
+33.4%
14.7%€2.67€1.74€2.169
Sep ’24€1.69
€2.14
+26.6%
15.1%€2.67€1.74€2.109
Aug ’24€1.67
€2.12
+26.8%
16.9%€2.73€1.69€2.1210
Jul ’24€1.60
€2.17
+35.9%
17.2%€2.73€1.74€1.8510
Jun ’24€1.85
€2.19
+18.1%
15.4%€2.70€1.78€1.8610
May ’24€1.85
€2.15
+16.4%
15.7%€2.66€1.70€1.7110
Apr ’24€1.90
€2.15
+13.3%
16.8%€2.68€1.71€1.729
Mar ’24€1.84
€2.01
+9.0%
14.5%€2.60€1.58€1.989
Feb ’24€1.86
€2.02
+8.8%
14.5%€2.62€1.60€1.769
Jan ’24€1.67
€2.10
+25.8%
15.1%€2.64€1.61€1.678
Dec ’23€1.82
€2.18
+19.6%
12.3%€2.64€1.81€1.497
Nov ’23€1.73
€2.25
+30.1%
12.4%€2.67€1.84€1.338

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.90

7D

1.1%

1Y

0.5%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%