PCC Rokita 評価
229 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
229 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 229 ( €16.44 ) は、当社の 公正価値 ( €37.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 229は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
229 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 229は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 229 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | zł121.01m |
| 時価総額 | zł1.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
229 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 229は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
229'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 229は、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
229 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 229は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.44 | €21.62 +31.5% | 12.8% | €25.48 | €19.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.90 | €21.59 +20.6% | 12.8% | €25.44 | €19.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €18.52 | €22.83 +23.2% | 11.7% | €25.68 | €19.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €19.46 | €22.83 +17.3% | 11.7% | €25.68 | €19.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.45 | €22.81 +11.5% | 11.6% | €25.65 | €19.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.60 | €23.55 +14.3% | 0.4% | €23.65 | €23.46 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.10 | €23.55 +17.2% | 0.4% | €23.65 | €23.46 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.10 | €23.12 +0.07% | 0.4% | €23.21 | €23.02 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €23.50 | €23.12 -1.6% | 0.4% | €23.21 | €23.02 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €21.90 | €23.12 +5.6% | 0.4% | €23.21 | €23.02 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%