DS Smith 評価
1KR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1KR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1KR ( €6.99 ) は、当社の 公正価値 ( €8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1KRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1KR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1KRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1KR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.3x |
| 収益 | UK£385.00m |
| 時価総額 | UK£8.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
1KR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1KRは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1KR'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1KRは、 European Packaging業界平均 (18.6x) (21.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1KR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1KRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.99 | €5.95 -14.9% | 15.1% | €6.97 | €4.33 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.46 | €5.44 -15.7% | 11.3% | €6.59 | €4.32 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.54 | €5.25 -5.2% | 9.3% | €5.85 | €4.32 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.62 | €5.01 -10.8% | 8.3% | €5.64 | €4.28 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €5.39 | €4.76 -11.6% | 7.9% | €5.24 | €4.07 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.91 | €4.66 -5.0% | 7.4% | €5.20 | €4.04 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.40 | €4.64 +5.5% | 7.2% | €5.12 | €3.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.11 | €4.70 +14.1% | 7.3% | €5.16 | €4.01 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.63 | €4.41 -4.7% | 9.8% | €4.91 | €3.62 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.76 | €4.40 +16.9% | 10.7% | €4.91 | €3.51 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.31 | €4.25 +28.3% | 8.4% | €4.69 | €3.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.60 | €4.21 +16.9% | 8.1% | €4.62 | €3.46 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €3.37 | €4.04 +19.9% | 12.8% | €4.60 | €3.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €3.32 | €4.07 +22.5% | 11.5% | €4.59 | €3.10 | €6.46 | 11 |
| Oct ’24 | €3.27 | €4.06 +24.3% | 11.6% | €4.60 | €3.10 | €5.54 | 11 |
| Sep ’24 | €3.65 | €4.14 +13.3% | 10.1% | €4.65 | €3.37 | €5.62 | 12 |
| Aug ’24 | €3.61 | €4.29 +18.8% | 11.3% | €5.25 | €3.38 | €5.39 | 12 |
| Jul ’24 | €3.12 | €4.47 +43.3% | 14.9% | €5.84 | €3.39 | €4.91 | 13 |
| Jun ’24 | €3.53 | €4.50 +27.4% | 13.4% | €5.70 | €3.65 | €4.40 | 12 |
| May ’24 | €3.45 | €4.50 +30.4% | 13.4% | €5.70 | €3.65 | €4.11 | 12 |
| Apr ’24 | €3.58 | €4.54 +26.8% | 13.1% | €5.69 | €3.53 | €4.63 | 11 |
| Mar ’24 | €3.84 | €4.62 +20.4% | 10.9% | €5.66 | €3.85 | €3.76 | 11 |
| Feb ’24 | €4.00 | €4.58 +14.4% | 11.5% | €5.67 | €3.86 | €3.31 | 11 |
| Jan ’24 | €3.64 | €4.51 +24.0% | 13.3% | €5.73 | €3.55 | €3.60 | 10 |
| Dec ’23 | €3.52 | €4.20 +19.3% | 15.1% | €5.72 | €3.20 | €3.37 | 11 |
| Nov ’23 | €3.38 | €4.24 +25.3% | 15.0% | €5.72 | €3.20 | €3.32 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%
Central Asia Metals
UK£278.4m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.88
7D
0.5%
1Y
-3.1%
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%