Fermentalg SA

DB:1F6 株式レポート

時価総額：€31.2m

Fermentalg 評価

1F6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1F6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1F6 ( €0.32 ) は、当社の 公正価値 ( €1.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1F6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1F6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1F6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1F6 の販売価格 レシオを示している。これは1F6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1F6 のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高€8.04m
時価総額€31.22m

販売価格 同業他社との比較

1F6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1F6 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€70.8m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
BIG1 Bio-Gate
0.8x16.3%€6.3m
1F6 Fermentalg
3.9x38.0%€31.2m

Price-To-Sales vs ピア: 1F6は、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

1F6'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$135.06m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1F6 3.9x業界平均 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1F6は、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1F6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1F6 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 1F6は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1F6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.32
€0.80
+149.2%
25.0%€1.00€0.60n/a2
Apr ’24€1.12
€3.25
+191.0%
13.8%€3.70€2.80€0.662
Mar ’24€1.51
€3.40
+125.2%
8.8%€3.70€3.10€0.582
Feb ’24€1.50
€3.40
+126.4%
8.8%€3.70€3.10€0.622
Jan ’24€1.50
€3.40
+126.2%
8.8%€3.70€3.10€0.292
Dec ’23€1.62
€3.40
+109.6%
8.8%€3.70€3.10€0.252
Nov ’23€1.85
€3.40
+83.8%
8.8%€3.70€3.10€0.322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%