Wagners Holding Company Limited

DB:0W7 株式レポート

時価総額：€159.2m

Wagners Holding 評価

0W7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0W7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0W7 ( €0.84 ) は、当社の 公正価値 ( €1.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0W7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0W7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0W7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0W7 の株価収益率 レシオを示している。これは0W7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0W7 のPE レシオは？
PEレシオ25x
収益AU$10.28m
時価総額AU$257.04m

株価収益率 同業他社との比較

0W7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0W7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
0W7 Wagners Holding
25x18.5%€257.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 0W7は、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0W7'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0W7 25.0x業界平均 13.1xNo. of Companies11PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0W7は、 European Basic Materials業界平均 (13.1x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0W7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0W7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0W7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0W7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.83
€0.78
-6.2%
22.0%€0.96€0.61n/a2
Nov ’25€0.77
€0.68
-11.1%
11.6%€0.76€0.60n/a2
Oct ’25€0.52
€0.68
+30.8%
11.6%€0.76€0.60n/a2
Sep ’25€0.53
€0.68
+28.3%
11.6%€0.76€0.60n/a2
Aug ’25€0.56
€0.68
+21.9%
11.6%€0.75€0.60n/a2
May ’24€0.47
€0.69
+49.0%
43.5%€1.00€0.39€0.572
Apr ’24€0.34
€0.69
+103.0%
43.5%€1.00€0.39€0.572
Mar ’24€0.35
€0.61
+75.9%
46.8%€1.02€0.40€0.533
Feb ’24€0.47
€0.72
+52.0%
31.7%€1.04€0.53€0.543
Jan ’24€0.51
€0.72
+42.1%
31.7%€1.04€0.53€0.593
Dec ’23€0.51
€0.72
+40.7%
31.7%€1.04€0.53€0.493
Nov ’23€0.49
€0.72
+47.0%
31.7%€1.04€0.53€0.543

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%