Bioceres Crop Solutions 評価
0G4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0G4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0G4 ( €5.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0G4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0G4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0G4はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0G4 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$441.23m |
| 時価総額 | US$385.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 3.7x |
販売価格 同業他社との比較
0G4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0G4は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0G4'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0G4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0G4は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.95 | €11.44 +92.3% | 12.5% | €12.27 | €8.97 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.00 | €11.47 +91.1% | 9.7% | €12.02 | €9.25 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.95 | €12.25 +76.3% | 9.4% | €14.52 | €11.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.65 | €17.47 +81.0% | 18.8% | €22.98 | €13.79 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.10 | €17.47 +72.9% | 18.8% | €22.98 | €13.79 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.20 | €18.61 +82.4% | 15.4% | €22.98 | €15.62 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.30 | €18.61 +80.7% | 15.4% | €22.98 | €15.62 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.00 | €18.58 +68.9% | 15.4% | €22.94 | €15.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €11.30 | €18.58 +64.5% | 15.4% | €22.94 | €15.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.90 | €18.91 +58.9% | 13.7% | €23.18 | €15.76 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.10 | €19.49 +61.1% | 22.2% | €25.74 | €13.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.90 | €19.49 +63.8% | 22.2% | €25.74 | €13.79 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €10.70 | €19.49 +82.1% | 22.2% | €25.74 | €13.79 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €10.20 | €20.91 +105.0% | 20.1% | €26.50 | €14.19 | €6.00 | 5 |
| Oct ’24 | €10.40 | €22.65 +117.8% | 22.4% | €28.89 | €13.98 | €6.95 | 5 |
| Sep ’24 | €11.10 | €23.06 +107.8% | 23.4% | €28.26 | €13.67 | €9.65 | 5 |
| Aug ’24 | €11.20 | €23.06 +105.9% | 23.4% | €28.26 | €13.67 | €10.10 | 5 |
| Jul ’24 | €12.00 | €23.06 +92.2% | 23.4% | €28.26 | €13.67 | €10.20 | 5 |
| Jun ’24 | €10.70 | €23.06 +115.5% | 23.4% | €28.26 | €13.67 | €10.30 | 5 |
| May ’24 | €9.50 | €23.06 +142.7% | 23.4% | €28.26 | €13.67 | €11.00 | 5 |
| Apr ’24 | €10.20 | €25.20 +147.0% | 12.5% | €28.88 | €20.96 | €11.30 | 5 |
| Mar ’24 | €10.40 | €25.20 +142.3% | 12.5% | €28.88 | €20.96 | €11.90 | 5 |
| Feb ’24 | €11.00 | €25.95 +135.9% | 10.7% | €29.43 | €22.07 | €12.10 | 5 |
| Jan ’24 | €11.00 | €25.95 +135.9% | 10.7% | €29.43 | €22.07 | €11.90 | 5 |
| Dec ’23 | €12.70 | €25.95 +104.3% | 10.7% | €29.43 | €22.07 | €10.70 | 5 |
| Nov ’23 | €13.90 | €25.97 +86.8% | 8.8% | €28.57 | €22.96 | €10.20 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%