Voestalpine 評価
VAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VAS ( €18.5 ) は、当社の 公正価値 ( €23.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VASはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VAS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | €16.21b |
| 時価総額 | €3.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 6.5x |
販売価格 同業他社との比較
VAS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VASは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VAS'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VAS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: VASは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.50 | €25.54 +38.1% | 18.7% | €36.00 | €19.10 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €19.07 | €28.03 +47.0% | 18.5% | €37.00 | €19.10 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €23.02 | €29.48 +28.1% | 15.9% | €39.00 | €22.30 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €22.06 | €29.48 +33.7% | 15.9% | €39.00 | €22.30 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €23.76 | €30.48 +28.3% | 12.9% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €25.28 | €30.14 +19.2% | 14.6% | €39.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €26.62 | €29.45 +10.6% | 14.3% | €38.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €25.02 | €29.45 +17.7% | 14.3% | €38.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.90 | €29.89 +15.4% | 13.7% | €39.00 | €24.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €25.50 | €30.18 +18.4% | 13.1% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €27.50 | €30.40 +10.5% | 12.4% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €28.46 | €30.69 +7.8% | 15.1% | €40.00 | €25.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €26.56 | €30.17 +13.6% | 16.7% | €40.00 | €24.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €23.76 | €30.79 +29.6% | 17.9% | €40.00 | €23.60 | €19.07 | 11 |
| Oct ’24 | €25.84 | €32.50 +25.8% | 15.6% | €40.00 | €24.20 | €23.02 | 12 |
| Sep ’24 | €27.66 | €32.63 +18.0% | 15.2% | €40.00 | €24.20 | €22.06 | 12 |
| Aug ’24 | €29.48 | €34.23 +16.1% | 13.8% | €41.00 | €25.40 | €23.76 | 12 |
| Jul ’24 | €33.02 | €34.83 +5.5% | 14.0% | €41.00 | €25.10 | €25.28 | 12 |
| Jun ’24 | €29.02 | €35.83 +23.5% | 13.7% | €42.00 | €25.10 | €26.62 | 11 |
| May ’24 | €31.06 | €36.05 +16.1% | 14.8% | €44.00 | €25.10 | €25.02 | 10 |
| Apr ’24 | €31.28 | €35.40 +13.2% | 17.7% | €44.00 | €22.40 | €25.90 | 12 |
| Mar ’24 | €34.82 | €35.13 +0.9% | 18.2% | €44.00 | €23.40 | €25.50 | 11 |
| Feb ’24 | €30.94 | €32.05 +3.6% | 15.9% | €40.00 | €21.50 | €27.50 | 11 |
| Jan ’24 | €24.76 | €27.52 +11.1% | 20.4% | €40.00 | €20.00 | €28.46 | 13 |
| Dec ’23 | €25.94 | €27.15 +4.7% | 21.0% | €40.00 | €19.60 | €26.56 | 13 |
| Nov ’23 | €21.82 | €25.55 +17.1% | 20.7% | €40.00 | €18.90 | €23.76 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Central Asia Metals
UK£282.5m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
1.6%
1Y
1.1%
Cabka
€59.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.34
7D
-12.7%
1Y
-61.8%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-2.9%
1Y
-10.3%