Alcoa 評価
185 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
185 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 185 ( €43.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.14 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 185当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
185 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 185は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 185 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | US$11.00b |
| 時価総額 | US$11.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
185 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 185は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
185'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 185は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
185 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 185は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.95 | €44.33 +0.9% | 10.8% | €51.91 | €36.34 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €37.82 | €43.44 +14.9% | 10.8% | €50.86 | €35.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €35.40 | €40.17 +13.5% | 14.4% | €49.69 | €32.52 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €28.96 | €40.77 +40.8% | 13.7% | €50.32 | €33.85 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €29.44 | €40.85 +38.8% | 15.0% | €50.88 | €31.45 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €37.56 | €38.16 +1.6% | 21.5% | €48.69 | €23.41 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €40.08 | €35.67 -11.0% | 20.8% | €48.15 | €23.15 | n/a | 11 |
| May ’25 | €33.30 | €33.64 +1.0% | 16.5% | €44.77 | €23.32 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €31.08 | €28.27 -9.0% | 20.9% | €41.57 | €20.32 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €25.51 | €28.14 +10.3% | 20.8% | €41.63 | €20.35 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €26.98 | €28.78 +6.7% | 17.8% | €41.31 | €21.11 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €31.24 | €27.90 -10.7% | 18.4% | €40.75 | €20.83 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €25.38 | €28.19 +11.1% | 20.8% | €41.12 | €21.02 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €23.66 | €28.87 +22.0% | 21.6% | €42.48 | €21.71 | €37.82 | 11 |
| Oct ’24 | €27.94 | €34.75 +24.4% | 24.3% | €51.60 | €23.45 | €35.40 | 10 |
| Sep ’24 | €28.75 | €34.80 +21.0% | 20.3% | €50.27 | €22.85 | €28.96 | 12 |
| Aug ’24 | €32.27 | €35.14 +8.9% | 20.0% | €49.89 | €22.68 | €29.44 | 12 |
| Jul ’24 | €30.61 | €41.99 +37.2% | 18.3% | €55.21 | €30.36 | €37.56 | 12 |
| Jun ’24 | €30.40 | €46.44 +52.8% | 16.4% | €60.82 | €34.62 | €40.08 | 12 |
| May ’24 | €33.36 | €45.94 +37.7% | 14.3% | €59.25 | €36.46 | €33.30 | 10 |
| Apr ’24 | €39.29 | €50.00 +27.3% | 14.1% | €59.96 | €40.59 | €31.08 | 10 |
| Mar ’24 | €48.60 | €51.88 +6.7% | 13.0% | €61.31 | €39.61 | €25.51 | 10 |
| Feb ’24 | €47.83 | €49.16 +2.8% | 11.7% | €59.17 | €38.23 | €26.98 | 10 |
| Jan ’24 | €43.32 | €45.95 +6.1% | 11.7% | €53.23 | €38.29 | €31.24 | 10 |
| Dec ’23 | €47.58 | €44.92 -5.6% | 16.3% | €57.59 | €33.59 | €25.38 | 10 |
| Nov ’23 | €41.53 | €45.86 +10.4% | 15.3% | €60.21 | €35.12 | €23.66 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%