Core Lithium Ltd

BST:7CX 株式レポート

時価総額：€118.8m

Core Lithium 評価

7CX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7CX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7CX ( €0.05 ) は、当社の 公正価値 ( €0.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7CXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7CX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7CXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7CX の販売価格 レシオを示している。これは7CX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7CX のPS レシオは？
PS比1x
売上高AU$189.49m
時価総額AU$192.87m

販売価格 同業他社との比較

7CX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7CX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
PLL Piedmont Lithium
4.8x33.5%AU$349.9m
MRL Mayur Resources
61.7xn/aAU$121.5m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
7CX Core Lithium
1x-101.0%€192.9m

Price-To-Sales vs ピア: 7CXは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

7CX'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
7CX 1.0x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7CXは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7CX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7CX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための7CXのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7CX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.05
€0.057
+13.7%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Nov ’25n/a
€0.057
0%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Oct ’25n/a
€0.056
0%
12.1%€0.067€0.048n/a6
Sep ’25n/a
€0.059
0%
9.8%€0.067€0.049n/a6
Aug ’25€0.056
€0.058
+4.7%
9.4%€0.067€0.049n/a7
Jul ’25n/a
€0.066
0%
18.2%€0.093€0.056n/a8
Jun ’25n/a
€0.07
0%
20.1%€0.092€0.055n/a8
May ’25n/a
€0.07
0%
20.1%€0.092€0.055n/a8
Apr ’25n/a
€0.071
0%
24.7%€0.09€0.036n/a8
Mar ’25€0.14
€0.083
-39.2%
31.7%€0.12€0.036n/a8
Feb ’25€0.11
€0.12
+6.9%
56.2%€0.27€0.061n/a9
Jan ’25€0.16
€0.19
+15.8%
44.7%€0.34€0.062n/a10
Dec ’24n/a
€0.23
0%
29.1%€0.36€0.15n/a10
Nov ’24n/a
€0.24
0%
26.7%€0.36€0.15n/a10
Oct ’24€0.21
€0.30
+43.1%
28.1%€0.49€0.21n/a10
Sep ’24n/a
€0.29
0%
25.8%€0.46€0.21n/a8
Aug ’24€0.39
€0.41
+6.4%
29.0%€0.57€0.25€0.0569
Jul ’24€0.55
€0.56
+1.1%
28.6%€0.86€0.32n/a9
Jun ’24€0.58
€0.56
-4.1%
30.5%€0.86€0.33n/a9
May ’24n/a
€0.54
0%
29.0%€0.81€0.33n/a8
Apr ’24€0.47
€0.57
+20.3%
27.9%€0.89€0.31n/a8
Mar ’24€0.62
€0.62
+0.5%
27.7%€0.92€0.31€0.148
Feb ’24€0.77
€0.65
-15.7%
31.1%€0.94€0.32€0.116
Jan ’24€0.69
€0.66
-4.0%
32.8%€0.95€0.34€0.165
Dec ’23€0.85
€0.82
-4.0%
42.5%€1.16€0.34n/a3
Nov ’23€0.86
€1.04
+20.4%
6.2%€1.10€0.97n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.90

7D

1.1%

1Y

0.5%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%