Vienna Insurance Group AG

DB:WSV2 株式レポート

時価総額：€3.7b

Vienna Insurance Group 評価

WSV2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WSV2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WSV2 ( €29.15 ) は、当社の 公正価値 ( €101.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WSV2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WSV2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WSV2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WSV2 の株価収益率 レシオを示している。これはWSV2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WSV2 のPE レシオは？
PEレシオ6.6x
収益€559.63m
時価総額€3.71b

株価収益率 同業他社との比較

WSV2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WSV2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
RLV RheinLand Holding
12.3xn/a€119.0m
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
WSV2 Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WSV2は、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WSV2'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WSV2 6.6x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WSV2は、 German Insurance業界平均 (12.6x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WSV2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WSV2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: WSV2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWSV2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.15
€34.50
+18.4%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Nov ’25€29.25
€34.50
+17.9%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Oct ’25€29.50
€34.50
+16.9%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Sep ’25€30.55
€34.58
+13.2%
17.0%€39.00€24.50n/a4
Aug ’25€29.65
€32.83
+10.7%
18.6%€39.00€24.50n/a3
Jul ’25€30.45
€32.50
+6.7%
18.5%€39.00€24.50n/a3
Jun ’25€29.50
€29.00
-1.7%
13.4%€34.00€24.50n/a3
May ’25€29.35
€29.00
-1.2%
13.4%€34.00€24.50n/a3
Apr ’25€28.95
€29.00
+0.2%
13.4%€34.00€24.50n/a3
Mar ’25€27.15
€29.75
+9.6%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Feb ’25€26.50
€29.75
+12.3%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Jan ’25€26.15
€29.75
+13.8%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Nov ’24€25.20
€27.17
+7.8%
6.9%€28.50€24.50€29.253
Oct ’24€25.30
€27.17
+7.4%
6.9%€28.50€24.50€29.503
Sep ’24€24.75
€27.17
+9.8%
6.9%€28.50€24.50€30.553
Aug ’24€24.40
€27.17
+11.3%
6.9%€28.50€24.50€29.653
Jul ’24€23.90
€27.17
+13.7%
6.9%€28.50€24.50€30.453
Jun ’24€24.20
€27.17
+12.3%
6.9%€28.50€24.50€29.503
May ’24€26.70
€27.17
+1.7%
6.9%€28.50€24.50€29.353
Apr ’24€24.60
€27.17
+10.4%
6.9%€28.50€24.50€28.953
Mar ’24€26.70
€27.17
+1.7%
6.9%€28.50€24.50€27.153
Feb ’24€25.05
€27.17
+8.4%
6.9%€28.50€24.50€26.503
Jan ’24€22.20
€26.80
+20.7%
6.3%€28.50€24.50€26.153
Dec ’23€22.50
€26.80
+19.1%
6.3%€28.50€24.50€26.153
Nov ’23€22.60
€26.80
+18.6%
6.3%€28.50€24.50€25.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%