W. R. Berkley Corporation

DB:WR1 株式レポート

時価総額：€22.2b

W. R. Berkley 評価

WR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WR1 ( €57.42 ) は、当社の 公正価値 ( €128.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WR1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WR1 の株価収益率 レシオを示している。これはWR1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WR1 のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益US$1.58b
時価総額US$23.22b

株価収益率 同業他社との比較

WR1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WR1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.2b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€63.8b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.3b
WR1 W. R. Berkley
15x4.4%€23.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WR1は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WR1'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WR1 15.0x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WR1は、 German Insurance業界平均 (12.8x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WR1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WR1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WR1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWR1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€57.42
€60.05
+4.6%
10.9%€72.11€46.49n/a14
Nov ’25€52.48
€58.01
+10.5%
10.4%€70.46€45.43n/a14
Oct ’25€50.52
€53.29
+5.5%
8.5%€61.19€44.10n/a14
Sep ’25€53.20
€55.10
+3.6%
8.7%€63.02€45.41n/a13
Aug ’25€50.66
€55.10
+8.8%
8.7%€63.02€45.41n/a13
Jul ’25€48.45
€55.21
+13.9%
9.1%€63.95€44.08n/a13
Jun ’25€48.60
€54.09
+11.3%
9.0%€60.90€44.12n/a13
May ’25€47.84
€54.45
+13.8%
9.0%€61.20€44.34n/a13
Apr ’25€54.23
€51.92
-4.3%
10.1%€58.37€39.94n/a13
Mar ’25€51.41
€51.92
+1.0%
10.1%€58.37€39.94n/a13
Feb ’25€50.23
€51.72
+3.0%
10.2%€58.41€39.97n/a13
Jan ’25€42.15
€46.24
+9.7%
9.0%€52.49€38.29n/a13
Dec ’24€44.07
€46.15
+4.7%
9.5%€52.95€38.62n/a12
Nov ’24€42.51
€46.42
+9.2%
9.1%€53.62€39.11€52.4812
Oct ’24€40.75
€44.54
+9.3%
8.7%€50.88€38.01€50.5212
Sep ’24€37.85
€44.54
+17.7%
8.7%€50.88€38.01€53.2012
Aug ’24€37.13
€43.50
+17.1%
8.7%€49.74€37.15€50.6612
Jul ’24€36.00
€46.34
+28.7%
8.5%€52.25€39.19€48.4512
Jun ’24€34.49
€46.34
+34.4%
8.5%€52.25€39.19€48.6012
May ’24€34.73
€45.58
+31.2%
8.2%€50.82€38.12€47.8412
Apr ’24€37.67
€50.69
+34.6%
9.2%€55.47€37.82€54.2312
Mar ’24€41.33
€49.89
+20.7%
9.1%€54.08€36.88€51.4112
Feb ’24€42.67
€49.89
+16.9%
9.1%€54.08€36.88€50.2312
Jan ’24€45.67
€50.07
+9.6%
9.1%€55.58€37.90€42.1511
Dec ’23€48.33
€49.98
+3.4%
8.9%€55.73€38.00€44.0712
Nov ’23€50.33
€52.48
+4.3%
9.4%€57.37€38.47€42.5112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.95

7D

-2.0%

1Y

18.8%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.12

7D

4.6%

1Y

4.6%

Hiscox

UK£3.5b

Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.

H2X3

UK£12.10

7D

-1.6%

1Y

3.4%