Talanx 評価
TLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TLX ( €78 ) は、当社の 公正価値 ( €230.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TLXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TLXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TLX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.7x |
| 収益 | €1.89b |
| 時価総額 | €20.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
TLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TLXは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TLX'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TLXは、 German Insurance業界平均 (12.6x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TLXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €78.00 | €77.43 -0.7% | 10.2% | €91.10 | €67.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.85 | €73.57 +3.8% | 7.9% | €79.00 | €62.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €74.85 | €72.34 -3.3% | 8.5% | €79.00 | €62.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €77.80 | €71.77 -7.7% | 8.3% | €79.00 | €62.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €67.70 | €69.74 +3.0% | 10.1% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €75.50 | €69.67 -7.7% | 10.0% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €73.60 | €69.67 -5.3% | 10.0% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €70.85 | €69.10 -2.5% | 9.8% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €73.05 | €65.81 -9.9% | 10.4% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €65.50 | €64.53 -1.5% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €65.30 | €64.53 -1.2% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €63.70 | €63.31 -0.6% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €67.15 | €63.31 -5.7% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €60.40 | €59.29 -1.8% | 9.8% | €69.00 | €50.00 | €70.85 | 7 |
| Oct ’24 | €60.05 | €58.00 -3.4% | 11.7% | €69.00 | €50.00 | €74.85 | 5 |
| Sep ’24 | €62.15 | €55.80 -10.2% | 7.4% | €61.00 | €50.00 | €77.80 | 5 |
| Aug ’24 | €55.50 | €53.50 -3.6% | 5.0% | €58.00 | €50.00 | €67.70 | 5 |
| Jul ’24 | €52.35 | €50.50 -3.5% | 5.0% | €54.50 | €47.50 | €75.50 | 6 |
| Jun ’24 | €52.95 | €49.86 -5.8% | 5.6% | €54.50 | €46.00 | €73.60 | 7 |
| May ’24 | €45.18 | €48.14 +6.6% | 4.7% | €50.00 | €43.00 | €70.85 | 7 |
| Apr ’24 | €43.00 | €48.14 +12.0% | 4.7% | €50.00 | €43.00 | €73.05 | 7 |
| Mar ’24 | €45.52 | €47.96 +5.4% | 4.6% | €50.00 | €43.00 | €65.50 | 7 |
| Feb ’24 | €43.98 | €47.96 +9.0% | 4.6% | €50.00 | €43.00 | €65.30 | 7 |
| Jan ’24 | €44.36 | €47.81 +7.8% | 4.7% | €50.00 | €43.00 | €63.70 | 7 |
| Dec ’23 | €43.06 | €47.10 +9.4% | 4.2% | €50.00 | €43.00 | €67.15 | 7 |
| Nov ’23 | €38.36 | €44.34 +15.6% | 5.2% | €47.20 | €40.00 | €60.40 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
AXA
€72.3b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€34.20
7D
-0.6%
1Y
20.7%
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
CMA
€4.96
7D
-0.4%
1Y
27.2%
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
CMAB
€2.58
7D
-1.1%
1Y
27.1%