Sampo Oyj 評価
SMP0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SMP0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SMP0 ( €39.72 ) は、当社の 公正価値 ( €64.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SMP0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SMP0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SMP0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SMP0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.9x |
| 収益 | €1.27b |
| 時価総額 | €21.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SMP0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SMP0は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SMP0'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SMP0は、 German Insurance業界平均 (12.9x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SMP0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SMP0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €39.72 | €43.82 +10.3% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €40.76 | €43.66 +7.1% | 7.9% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €41.90 | €42.88 +2.3% | 7.0% | €50.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €40.34 | €42.82 +6.1% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €40.31 | €43.12 +7.0% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €40.67 | €43.18 +6.2% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €39.69 | €43.26 +9.0% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €37.95 | €43.34 +14.2% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €40.32 | €43.56 +8.0% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €41.54 | €43.51 +4.7% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €38.55 | €43.54 +12.9% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €39.57 | €44.06 +11.3% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €40.25 | €43.99 +9.3% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €37.28 | €44.24 +18.7% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | €40.76 | 17 |
| Oct ’24 | €41.20 | €46.46 +12.8% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | €41.90 | 16 |
| Sep ’24 | €40.50 | €46.71 +15.3% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €40.34 | 16 |
| Aug ’24 | €40.17 | €47.58 +18.4% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | €40.31 | 17 |
| Jul ’24 | €40.83 | €48.39 +18.5% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €40.67 | 16 |
| Jun ’24 | €43.21 | €48.91 +13.2% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | €39.69 | 14 |
| May ’24 | €45.66 | €49.47 +8.4% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | €37.95 | 15 |
| Apr ’24 | €43.16 | €50.03 +15.9% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | €40.32 | 16 |
| Mar ’24 | €45.99 | €50.37 +9.5% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €41.54 | 15 |
| Feb ’24 | €48.08 | €51.07 +6.2% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €38.55 | 15 |
| Jan ’24 | €49.07 | €50.21 +2.3% | 7.7% | €60.00 | €43.00 | €39.57 | 15 |
| Dec ’23 | €48.77 | €49.44 +1.4% | 5.9% | €54.00 | €43.00 | €40.25 | 14 |
| Nov ’23 | €46.38 | €49.23 +6.2% | 6.7% | €54.00 | €43.00 | €37.28 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.85
7D
-1.6%
1Y
17.2%
Arch Capital Group
US$37.4b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$93.42
7D
-0.05%
1Y
19.0%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.22
7D
7.1%
1Y
7.1%