Medibank Private Limited

DB:MPV 株式レポート

時価総額：€6.4b

Medibank Private 評価

MPV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPV ( €2.26 ) は、当社の 公正価値 ( €4.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPVはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MPV の販売価格 レシオを示している。これはMPV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPV のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高AU$8.03b
時価総額AU$10.19b

販売価格 同業他社との比較

MPV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.1b
TLX Talanx
0.4x8.6%€20.6b
HNR1 Hannover Rück
1.1x2.5%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
1x6.9%€64.1b
MPV Medibank Private
1.3x4.7%€10.2b

Price-To-Sales vs ピア: MPVは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MPV'のPS レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
MPV 1.3x業界平均 1.0xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MPVは、 German Insurance業界平均 (0.6x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MPV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MPV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: MPVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.26
€2.50
+10.7%
6.0%€2.79€2.33n/a11
Nov ’25€2.10
€2.47
+17.4%
6.0%€2.75€2.30n/a11
Oct ’25€2.18
€2.45
+12.2%
7.2%€2.76€2.09n/a12
Sep ’25€2.32
€2.45
+5.4%
7.2%€2.76€2.09n/a12
Aug ’25€2.34
€2.37
+1.1%
7.1%€2.66€2.09n/a12
Jul ’25€2.26
€2.40
+6.4%
6.8%€2.67€2.14n/a12
Jun ’25€2.26
€2.40
+6.2%
7.4%€2.70€2.12n/a13
May ’25€2.14
€2.35
+9.9%
6.9%€2.61€2.10n/a12
Apr ’25€2.24
€2.32
+3.5%
6.3%€2.53€2.08n/a12
Mar ’25€2.16
€2.34
+8.1%
7.0%€2.59€2.06n/a13
Feb ’25€2.26
€2.36
+4.4%
7.5%€2.60€2.12n/a12
Jan ’25€2.16
€2.31
+7.1%
6.4%€2.58€2.10n/a12
Dec ’24€2.12
€2.31
+9.1%
6.4%€2.58€2.10n/a12
Nov ’24€2.00
€2.31
+15.6%
6.4%€2.58€2.10€2.1012
Oct ’24€2.06
€2.34
+13.5%
6.0%€2.61€2.13€2.1812
Sep ’24€2.14
€2.24
+4.6%
9.1%€2.55€1.70€2.3213
Aug ’24€2.08
€2.22
+6.7%
9.2%€2.56€1.74€2.3413
Jul ’24€2.10
€2.20
+4.7%
8.9%€2.57€1.75€2.2613
Jun ’24€2.18
€2.19
+0.4%
8.7%€2.55€1.74€2.2614
May ’24€2.10
€2.15
+2.2%
9.1%€2.56€1.74€2.1412
Apr ’24€2.04
€2.25
+10.1%
8.8%€2.67€1.82€2.2413
Mar ’24€2.08
€2.25
+8.0%
8.8%€2.67€1.82€2.1613
Feb ’24€1.87
€2.18
+16.7%
12.0%€2.93€1.92€2.2613
Jan ’24€1.84
€2.13
+15.7%
12.0%€2.87€1.91€2.1613
Dec ’23€1.90
€2.16
+13.8%
11.9%€2.90€1.93€2.1213
Nov ’23€1.81
€2.16
+19.4%
11.9%€2.90€1.93€2.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

7D

-1.6%

1Y

17.2%

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

7D

-0.05%

1Y

19.0%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.22

7D

7.1%

1Y

7.1%