Arthur J. Gallagher & Co.

DB:GAH 株式レポート

時価総額：€61.9b

Arthur J. Gallagher 評価

GAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GAH ( €283.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €196.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GAH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GAHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GAH の株価収益率 レシオを示している。これはGAH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GAH のPE レシオは？
PEレシオ56.6x
収益US$1.17b
時価総額US$64.93b

株価収益率 同業他社との比較

GAH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GAH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€63.8b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.3b
TLX Talanx
10.7x5.0%€20.2b
GAH Arthur J. Gallagher
56.6x16.4%€64.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GAHは、同業他社の平均 ( { 56.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GAH'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GAH 56.6x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GAHは、 German Insurance業界平均 (12.8x) (56.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GAH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GAH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.6x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GAHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGAH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€283.10
€278.63
-1.6%
6.7%€308.36€237.20n/a17
Nov ’25€257.50
€269.27
+4.6%
6.3%€294.66€230.20n/a17
Oct ’25€259.20
€259.48
+0.1%
5.4%€279.43€225.69n/a17
Sep ’25€262.00
€258.97
-1.2%
6.1%€283.23€228.77n/a16
Aug ’25€261.30
€261.26
-0.02%
5.9%€286.29€232.72n/a16
Jul ’25€240.20
€251.86
+4.9%
5.3%€275.27€224.71n/a15
Jun ’25€228.70
€246.06
+7.6%
5.2%€271.69€221.78n/a15
May ’25€217.00
€246.79
+13.7%
5.3%€264.18€218.27n/a16
Apr ’25€227.80
€239.04
+4.9%
7.7%€260.96€189.71n/a16
Mar ’25€226.80
€237.64
+4.8%
8.1%€261.46€191.43n/a16
Feb ’25€214.00
€235.41
+10.0%
8.1%€259.14€189.73n/a16
Jan ’25€201.00
€233.26
+16.1%
10.1%€263.87€170.15n/a16
Dec ’24€227.00
€233.13
+2.7%
8.9%€255.45€172.45n/a16
Nov ’24€223.90
€239.00
+6.7%
8.6%€261.74€176.70€257.5016
Oct ’24€219.00
€225.49
+3.0%
7.5%€248.15€186.34€259.2015
Sep ’24€211.60
€215.73
+2.0%
6.6%€233.73€182.40€262.0014
Aug ’24€195.40
€214.29
+9.7%
6.6%€232.18€181.19€261.3014
Jul ’24€201.00
€209.81
+4.4%
8.2%€226.30€157.59€240.2014
Jun ’24€184.45
€210.13
+13.9%
8.1%€229.36€159.72€228.7014
May ’24€188.05
€203.72
+8.3%
7.8%€223.32€156.78€217.0014
Apr ’24€174.00
€204.77
+17.7%
6.7%€219.51€165.81€227.8014
Mar ’24€175.00
€203.21
+16.1%
6.7%€217.48€164.28€226.8014
Feb ’24€179.00
€197.86
+10.5%
6.7%€212.10€160.21€214.0014
Jan ’24€176.00
€194.48
+10.5%
9.8%€210.85€134.94€201.0013
Dec ’23€187.00
€195.82
+4.7%
9.4%€213.51€139.75€227.0013
Nov ’23€187.00
€204.19
+9.2%
9.3%€222.73€145.79€223.9013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.95

7D

-2.0%

1Y

18.8%

Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.24

7D

6.0%

1Y

9.3%

Hiscox

UK£3.5b

Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.

H2X3

UK£12.10

7D

-1.6%

1Y

3.4%