ageas SA/NV

DB:FO4N 株式レポート

時価総額：€9.0b

ageas 評価

FO4N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FO4N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FO4N ( €48.6 ) は、当社の 公正価値 ( €135.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FO4Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FO4N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FO4Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FO4N の株価収益率 レシオを示している。これはFO4N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FO4N のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益€1.06b
時価総額€8.97b

株価収益率 同業他社との比較

FO4N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FO4N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
RLV RheinLand Holding
12.3xn/a€119.0m
FO4N ageas
8.4x5.5%€9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FO4Nは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FO4N'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
FO4N 8.4x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FO4Nは、 German Insurance業界平均 (12.6x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FO4N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FO4N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FO4Nは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFO4N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€48.60
€52.54
+8.1%
9.0%€63.50€45.00n/a12
Nov ’25€47.84
€51.42
+7.5%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€48.12
€50.87
+5.7%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.02
€49.78
+8.2%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€43.34
€48.66
+12.3%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.16
€48.20
+11.7%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.78
€48.12
+5.1%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.26
€47.72
+10.3%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.82
€48.49
+13.2%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€39.29
€48.93
+24.5%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.54
€47.44
+20.0%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.16
€47.51
+21.3%
13.7%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24€39.55
€45.76
+15.7%
11.5%€54.90€37.00n/a14
Nov ’24€36.30
€45.47
+25.3%
12.0%€54.90€35.50€47.8414
Oct ’24€38.96
€45.58
+17.0%
11.6%€54.90€37.00€48.1214
Sep ’24€36.67
€45.44
+23.9%
12.1%€54.90€37.00€46.0214
Aug ’24€38.44
€45.45
+18.2%
11.2%€54.90€36.50€43.3413
Jul ’24€36.94
€45.13
+22.2%
10.8%€54.90€36.50€43.1615
Jun ’24€37.48
€45.42
+21.2%
10.8%€54.90€36.50€45.7814
May ’24€40.00
€44.92
+12.3%
10.6%€54.90€36.50€43.2614
Apr ’24€39.86
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.8214
Mar ’24€42.70
€45.03
+5.5%
10.2%€54.90€36.50€39.2914
Feb ’24€44.71
€44.95
+0.5%
9.1%€52.30€36.50€39.5414
Jan ’24€41.43
€42.56
+2.7%
11.8%€50.50€34.00€39.1614
Dec ’23€38.74
€43.84
+13.2%
14.0%€57.00€34.00€39.5514
Nov ’23€35.22
€44.64
+26.7%
12.0%€57.00€36.50€36.3015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%