AIA Group 評価
7A20 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7A20 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7A20 ( €6.75 ) は、当社の 公正価値 ( €13.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7A20は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7A20 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7A20は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7A20 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.8x |
| 収益 | US$4.83b |
| 時価総額 | US$80.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
7A20 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7A20は、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7A20'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7A20は、 German Insurance業界平均 (12.6x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7A20 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.8x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7A20は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
AXA
€69.7b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€33.00
7D
-3.2%
1Y
14.3%
Arch Capital Group
US$37.7b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$94.77
7D
1.4%
1Y
23.1%
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.35
7D
-1.4%
1Y
10.5%