AIA Group 評価
7A2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7A2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7A2 ( €7 ) は、当社の 公正価値 ( €13.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7A2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7A2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7A2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7A2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | US$4.83b |
| 時価総額 | US$78.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
7A2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7A2は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7A2'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7A2は、 German Insurance業界平均 (13x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7A2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7A2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.00 | €11.30 +61.4% | 8.6% | €13.47 | €8.99 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €7.28 | €11.02 +51.3% | 8.6% | €13.18 | €8.78 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €8.03 | €10.40 +29.5% | 7.4% | €11.48 | €8.49 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €6.51 | €10.78 +65.6% | 15.0% | €16.74 | €8.57 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €6.21 | €11.01 +77.3% | 14.8% | €17.13 | €8.75 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €6.38 | €11.28 +76.9% | 13.9% | €17.31 | €8.83 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €7.08 | €11.17 +57.8% | 13.8% | €17.08 | €8.71 | n/a | 20 |
| May ’25 | €6.89 | €11.29 +64.0% | 14.0% | €17.34 | €8.85 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €6.20 | €11.43 +84.2% | 13.1% | €17.12 | €9.45 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €7.36 | €11.64 +58.1% | 14.3% | €17.14 | €9.45 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €7.16 | €11.73 +63.8% | 13.6% | €17.06 | €9.41 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €7.58 | €11.60 +53.0% | 12.7% | €16.83 | €10.07 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €7.74 | €11.75 +51.9% | 12.9% | €16.88 | €10.12 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €7.98 | €12.08 +51.4% | 12.7% | €17.52 | €10.52 | €7.28 | 19 |
| Oct ’24 | €7.56 | €12.39 +64.0% | 12.1% | €17.31 | €10.39 | €8.03 | 20 |
| Sep ’24 | €8.13 | €12.27 +50.9% | 11.9% | €17.16 | €10.19 | €6.51 | 21 |
| Aug ’24 | €8.85 | €12.23 +38.2% | 10.7% | €16.90 | €10.51 | €6.21 | 23 |
| Jul ’24 | €9.06 | €12.33 +36.0% | 10.6% | €16.98 | €10.52 | €6.38 | 23 |
| Jun ’24 | €8.93 | €12.54 +40.4% | 10.5% | €17.17 | €10.67 | €7.08 | 23 |
| May ’24 | €9.62 | €12.24 +27.2% | 10.5% | €16.76 | €10.40 | €6.89 | 23 |
| Apr ’24 | €9.48 | €12.49 +31.8% | 10.9% | €17.04 | €10.58 | €6.20 | 23 |
| Mar ’24 | €10.11 | €12.73 +25.9% | 11.9% | €17.49 | €9.39 | €7.36 | 25 |
| Feb ’24 | €10.00 | €12.34 +23.4% | 13.2% | €17.06 | €8.15 | €7.16 | 25 |
| Jan ’24 | €10.36 | €12.14 +17.1% | 13.9% | €17.12 | €8.33 | €7.58 | 24 |
| Dec ’23 | €9.76 | €12.03 +23.3% | 15.0% | €17.43 | €8.44 | €7.74 | 24 |
| Nov ’23 | €7.86 | €12.69 +61.4% | 15.9% | €18.31 | €8.90 | €7.98 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arch Capital Group
US$37.4b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$96.21
7D
3.5%
1Y
22.6%
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.90
7D
-1.8%
1Y
14.9%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.26
7D
7.6%
1Y
8.7%