Aon 評価
4VK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4VK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4VK ( €370.5 ) は、当社の 公正価値 ( €12102.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4VKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4VK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4VKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4VK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.9x |
| 収益 | US$2.44b |
| 時価総額 | US$84.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 23.6x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
4VK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4VKは、同業他社の平均 ( { 34.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4VK'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4VKは、 German Insurance業界平均 (12.7x) (34.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4VK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.9x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4VKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €370.50 | €369.07 -0.4% | 8.5% | €419.98 | €298.76 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €335.70 | €353.43 +5.3% | 8.1% | €398.65 | €288.84 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €309.30 | €313.42 +1.3% | 7.9% | €373.15 | €271.05 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €308.80 | €310.90 +0.7% | 7.7% | €373.68 | €271.44 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €302.00 | €310.49 +2.8% | 8.8% | €382.03 | €277.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €271.40 | €295.09 +8.7% | 8.7% | €379.79 | €265.76 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €254.60 | €295.76 +16.2% | 8.7% | €380.66 | €266.37 | n/a | 18 |
| May ’25 | €261.70 | €308.73 +18.0% | 9.2% | €386.90 | €270.74 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €310.00 | €304.45 -1.8% | 9.3% | €379.34 | €270.04 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €290.00 | €302.77 +4.4% | 9.3% | €380.79 | €268.30 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €276.00 | €300.74 +9.0% | 8.2% | €358.41 | €267.43 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €260.00 | €300.14 +15.4% | 7.3% | €326.88 | €264.23 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €300.00 | €310.61 +3.5% | 5.7% | €332.81 | €268.27 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €290.00 | €318.59 +9.9% | 5.7% | €341.11 | €274.97 | €335.70 | 18 |
| Oct ’24 | €310.00 | €307.92 -0.7% | 6.5% | €348.31 | €252.07 | €309.30 | 17 |
| Sep ’24 | €306.00 | €307.92 +0.6% | 6.5% | €348.31 | €252.07 | €308.80 | 17 |
| Aug ’24 | €288.00 | €305.43 +6.1% | 6.5% | €344.70 | €249.45 | €302.00 | 17 |
| Jul ’24 | €314.00 | €303.86 -3.2% | 5.5% | €329.83 | €251.96 | €271.40 | 17 |
| Jun ’24 | €288.00 | €309.83 +7.6% | 5.6% | €336.85 | €257.32 | €254.60 | 16 |
| May ’24 | €300.00 | €301.28 +0.4% | 6.0% | €330.87 | €250.66 | €261.70 | 17 |
| Apr ’24 | €285.65 | €302.06 +5.7% | 6.9% | €334.65 | €240.62 | €310.00 | 17 |
| Mar ’24 | €285.45 | €305.72 +7.1% | 6.9% | €338.82 | €243.62 | €290.00 | 17 |
| Feb ’24 | €290.60 | €292.58 +0.7% | 7.3% | €330.44 | €237.59 | €276.00 | 17 |
| Jan ’24 | €282.10 | €289.05 +2.5% | 7.8% | €338.80 | €235.28 | €260.00 | 14 |
| Dec ’23 | €293.20 | €290.53 -0.9% | 7.4% | €325.12 | €242.63 | €300.00 | 14 |
| Nov ’23 | €281.85 | €302.49 +7.3% | 7.7% | €339.15 | €253.10 | €290.00 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Hamilton Insurance Group
US$2.0b
Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.
QN0
US$17.90
7D
4.1%
1Y
32.6%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€32.18
7D
-5.3%
1Y
13.0%
Arch Capital Group
US$37.6b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$95.06
7D
5.6%
1Y
24.3%