Phoenix Group Holdings plc

DB:1BF 株式レポート

時価総額：€6.0b

Phoenix Group Holdings 評価

1BF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1BF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1BF (€5.94) is trading below our estimate of fair value (€7.78)

公正価値を大幅に下回る: 1BF is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

1BF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1BF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

1BF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1BF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.1b
TLX Talanx
0.4x8.0%€18.3b
HNR1 Hannover Rück
1.1x3.4%€28.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
1x7.1%€62.2b
1BF Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%€5.0b

Price-To-Sales vs ピア: 1BF is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (0.7x).

株価収益率 比率対業界

1BF'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1BF is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the European Insurance industry average (0.9x).

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1BF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1BF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 1BF is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.3x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1BF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.94
€7.14
+20.2%
11.8%€8.92€6.12n/a14
Oct ’25€6.67
€7.11
+6.7%
10.9%€8.82€6.06n/a14
Sep ’25€6.67
€7.07
+6.0%
11.5%€8.68€5.84n/a13
Aug ’25€6.44
€7.12
+10.6%
11.6%€8.82€5.94n/a14
Jul ’25€6.23
€7.09
+13.7%
12.0%€8.75€5.89n/a14
Jun ’25€6.00
€7.02
+17.0%
11.5%€8.64€5.81n/a14
May ’25€5.76
€6.98
+21.1%
11.3%€8.62€5.80n/a14
Apr ’25€6.45
€7.05
+9.3%
13.6%€8.67€5.19n/a14
Mar ’25€6.00
€7.00
+16.6%
13.9%€8.69€5.21n/a14
Feb ’25€5.90
€7.01
+18.9%
14.2%€8.71€5.10n/a14
Jan ’25€6.15
€6.78
+10.3%
14.9%€8.67€4.84n/a13
Dec ’24€5.55
€6.76
+21.7%
15.2%€8.60€4.63n/a13
Nov ’24€5.20
€6.94
+33.4%
13.8%€8.53€4.94€5.9413
Oct ’24€5.50
€7.52
+36.7%
12.0%€8.71€5.77€6.6714
Sep ’24€6.10
€7.83
+28.4%
9.9%€9.02€6.56€6.6714
Aug ’24€6.55
€8.07
+23.3%
8.6%€9.34€6.77€6.4414
Jul ’24€6.20
€8.25
+33.0%
8.5%€9.69€7.32€6.2315
Jun ’24€6.45
€8.21
+27.4%
9.1%€9.56€7.22€6.0015
May ’24€6.55
€8.16
+24.5%
8.7%€9.45€7.14€5.7615
Apr ’24€6.35
€8.09
+27.5%
9.0%€9.45€7.14€6.4516
Mar ’24€7.15
€8.24
+15.3%
9.6%€9.75€7.20€6.0016
Feb ’24€7.35
€8.27
+12.5%
9.7%€9.75€7.20€5.9016
Jan ’24€6.90
€8.32
+20.6%
9.5%€9.86€7.28€6.1517
Dec ’23€7.00
€8.50
+21.4%
9.5%€9.74€7.13€5.5516
Nov ’23€6.30
€8.41
+33.5%
9.0%€9.69€7.27€5.2017

アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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