AXA SA

XTRA:AXA 株式レポート

時価総額：€72.3b

AXA 評価

AXA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AXA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AXA ( €34.22 ) は、当社の 公正価値 ( €75.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AXAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AXA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AXAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AXA の株価収益率 レシオを示している。これはAXA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AXA のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益€7.18b
時価総額€72.34b

株価収益率 同業他社との比較

AXA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AXA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
AXA AXA
10.1x5.5%€72.3b

Price-To-Earnings vs ピア: AXAは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AXA'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXA 10.1x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AXAは、 German Insurance業界平均 (12.6x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AXA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AXA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AXAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAXA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.22
€40.13
+17.3%
6.9%€44.27€35.00n/a17
Nov ’25€34.26
€39.83
+16.3%
7.1%€44.27€35.00n/a17
Oct ’25€34.44
€39.08
+13.5%
7.0%€44.00€33.90n/a16
Sep ’25€34.39
€38.89
+13.1%
7.0%€43.00€33.90n/a15
Aug ’25€31.82
€38.46
+20.9%
6.5%€43.00€33.90n/a16
Jul ’25€31.29
€38.25
+22.2%
6.6%€43.00€33.90n/a16
Jun ’25€33.09
€37.78
+14.2%
7.4%€43.00€33.00n/a16
May ’25€32.43
€37.36
+15.2%
7.7%€42.00€32.12n/a17
Apr ’25€34.78
€36.83
+5.9%
7.9%€42.00€32.12n/a17
Mar ’25€32.32
€35.26
+9.1%
8.5%€41.50€29.50n/a18
Feb ’25€30.53
€34.91
+14.3%
8.0%€40.00€29.50n/a18
Jan ’25€29.49
€34.38
+16.6%
7.2%€39.00€29.50n/a18
Dec ’24€28.88
€34.14
+18.2%
6.8%€39.00€29.50n/a18
Nov ’24€28.24
€33.77
+19.6%
8.0%€39.00€29.50€34.2617
Oct ’24€28.21
€33.63
+19.2%
7.5%€39.00€29.50€34.4417
Sep ’24€27.81
€33.57
+20.7%
7.8%€38.00€28.00€34.3917
Aug ’24€27.81
€33.29
+19.7%
7.1%€36.60€28.00€31.8217
Jul ’24€27.11
€33.43
+23.3%
6.9%€36.60€28.00€31.2918
Jun ’24€26.89
€33.27
+23.7%
6.8%€36.60€28.00€33.0919
May ’24€29.61
€32.98
+11.4%
6.2%€36.00€28.00€32.4319
Apr ’24€28.21
€32.98
+16.9%
6.2%€36.00€28.00€34.7819
Mar ’24€29.80
€32.77
+10.0%
5.7%€35.50€28.00€32.3219
Feb ’24€28.63
€32.28
+12.8%
4.9%€35.00€28.00€30.5319
Jan ’24€26.25
€31.62
+20.5%
4.3%€34.00€28.00€29.4919
Dec ’23€27.30
€31.72
+16.2%
3.8%€34.00€29.00€28.8819
Nov ’23€25.50
€30.42
+19.3%
6.1%€33.00€27.00€28.2419

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%