Assicurazioni Generali S.p.A.

XTRA:ASG 株式レポート

時価総額：€41.3b

Assicurazioni Generali 評価

ASG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASG ( €27.01 ) は、当社の 公正価値 ( €36.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASG の株価収益率 レシオを示している。これはASG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASG のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益€3.50b
時価総額€41.30b

株価収益率 同業他社との比較

ASG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
HNR1 Hannover Rück
12.9x5.7%€28.9b
ASG Assicurazioni Generali
11.8x8.1%€41.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ASGは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASG'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ASG 11.8x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASGは、 German Insurance業界平均 (12.6x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.01
€26.38
-2.3%
11.4%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.69
€25.82
+0.5%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€25.89
€25.29
-2.3%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.87
€24.21
-2.7%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.44
€24.33
+3.8%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.92
€24.22
+1.2%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.62
€23.65
+0.1%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€23.00
€22.93
-0.3%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.45
€22.80
-2.8%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€21.95
€21.69
-1.2%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25€20.47
€21.15
+3.3%
8.0%€24.40€18.00n/a19
Jan ’25€19.17
€20.83
+8.7%
8.0%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24€18.96
€20.77
+9.6%
7.8%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24€18.92
€20.87
+10.3%
8.9%€24.40€17.60€25.6919
Oct ’24€19.37
€20.87
+7.7%
8.9%€24.40€17.60€25.8919
Sep ’24€19.06
€20.16
+5.8%
8.4%€24.40€17.60€24.8719
Aug ’24€19.14
€19.91
+4.0%
7.4%€23.50€17.60€23.4419
Jul ’24€18.73
€19.63
+4.8%
8.2%€23.50€17.00€23.9220
Jun ’24€17.88
€19.47
+8.9%
8.6%€23.50€15.50€23.6221
May ’24€18.88
€19.47
+3.1%
8.6%€23.50€15.50€23.0021
Apr ’24€18.38
€19.49
+6.0%
8.4%€23.50€15.50€23.4521
Mar ’24€18.53
€18.78
+1.4%
8.5%€22.60€15.50€21.9521
Feb ’24€18.19
€18.55
+2.0%
9.6%€22.60€15.50€20.4721
Jan ’24€16.73
€18.43
+10.2%
9.7%€22.60€14.70€19.1721
Dec ’23€17.00
€18.23
+7.3%
9.1%€22.60€14.70€18.9621
Nov ’23€15.41
€17.61
+14.3%
12.2%€22.60€11.89€18.9222

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%