ageas 評価
FO4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FO4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FO4 ( €42.6 ) は、当社の 公正価値 ( €117.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FO4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FO4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FO4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FO4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.3x |
| 収益 | €953.00m |
| 時価総額 | €7.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
FO4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FO4は、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FO4'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FO4は、 German Insurance業界平均 (12.6x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FO4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FO4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
AXA
€72.3b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€34.20
7D
-0.6%
1Y
20.7%
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
CMA
€4.96
7D
-0.4%
1Y
27.2%
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
CMAB
€2.58
7D
-1.1%
1Y
27.1%