Conduit Holdings 評価
CHO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCHOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCHOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CHO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CHOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CHO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.6x |
| 収益 | US$210.30m |
| 時価総額 | US$974.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CHO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.7x | ||
HNR1 Hannover Rück | 12.8x | 5.7% | €28.8b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.4x | 38.4% | €599.0m |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11x | 2.9% | €62.6b |
RLV RheinLand Holding | 12.5x | n/a | €112.9m |
CHO Conduit Holdings | 4.5x | 10.8% | €752.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: CHOは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CHO'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CHOは、 German Insurance業界平均 (12.6x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCHOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €7.83 0% | 6.9% | €8.62 | €6.94 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €8.07 0% | 4.6% | €8.45 | €7.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €7.90 0% | 4.4% | €8.34 | €7.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €8.05 0% | 4.5% | €8.54 | €7.47 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €8.05 0% | 4.5% | €8.54 | €7.47 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €8.00 0% | 4.2% | €8.38 | €7.41 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €7.73 0% | 6.3% | €8.28 | €6.99 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €7.74 0% | 6.3% | €8.39 | €7.07 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €7.67 0% | 6.2% | €8.30 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.95 | €7.68 +29.0% | 6.3% | €8.31 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.35 | €7.33 +37.0% | 6.4% | €8.16 | €6.76 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.25 | €7.08 +34.8% | 7.7% | €8.01 | €6.34 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.30 | €7.08 +33.5% | 7.7% | €8.01 | €6.34 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.80 | €7.03 +46.5% | 5.3% | €7.43 | €6.35 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €5.10 | €7.04 +38.1% | 3.4% | €7.36 | €6.67 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €5.25 | €6.90 +31.4% | 4.2% | €7.24 | €6.48 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €5.40 | €7.10 +31.5% | 5.4% | €7.66 | €6.48 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €5.25 | €6.82 +30.0% | 6.4% | €7.45 | €6.09 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €5.60 | €6.56 +17.2% | 13.1% | €7.53 | €4.87 | n/a | 6 |
| May ’24 | €5.40 | €6.36 +17.7% | 11.8% | €7.21 | €4.84 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | €5.90 | €6.36 +7.7% | 11.8% | €7.21 | €4.84 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | €5.40 | €6.36 +17.8% | 12.0% | €7.37 | €4.94 | €5.95 | 6 |
| Feb ’24 | €5.00 | €6.17 +23.5% | 11.4% | €7.03 | €4.82 | €5.35 | 6 |
| Jan ’24 | €4.48 | €5.53 +23.4% | 16.8% | €6.63 | €4.31 | €5.25 | 6 |
| Dec ’23 | €4.48 | €5.53 +23.4% | 16.8% | €6.63 | €4.31 | €5.30 | 6 |
| Nov ’23 | €3.78 | €5.48 +45.1% | 17.6% | €6.70 | €4.40 | €4.80 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$824.2b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CLF
HK$5.95
7D
0%
1Y
-22.2%
AXA
€72.3b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€34.20
7D
-0.6%
1Y
20.7%
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
CMA
€4.96
7D
-0.4%
1Y
27.2%