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Medifast 評価
MDF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MDF ( €18.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €15.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MDF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MDF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MDF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$225.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 0.9x |
| PEGレシオ | -0.04x |
株価収益率 同業他社との比較
MDF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MDFは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MDF'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MDF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.4x |
| 公正PE 比率 | 2.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MDFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.56 | €19.54 -0.09% | 17.6% | €22.99 | €16.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €34.92 | €34.66 -0.8% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €36.76 | €34.66 -5.7% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.90 | €57.71 +15.6% | 7.2% | €61.86 | €53.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €61.20 | €63.24 +3.3% | 3.6% | €65.51 | €60.96 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €60.45 | €68.26 +12.9% | 8.2% | €73.87 | €62.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €64.05 | €75.96 +18.6% | 1.2% | €76.90 | €75.02 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | €110.10 | €208.46 +89.3% | 29.9% | €270.80 | €146.12 | €70.45 | 2 |
| Sep ’23 | €124.35 | €208.46 +67.6% | 29.9% | €270.80 | €146.12 | €77.25 | 2 |
| Aug ’23 | €165.95 | €309.30 +86.4% | 9.2% | €332.60 | €269.30 | €90.30 | 3 |
| Jul ’23 | €169.25 | €309.30 +82.7% | 9.2% | €332.60 | €269.30 | €83.70 | 3 |
| Jun ’23 | €153.80 | €311.11 +102.3% | 8.5% | €331.61 | €273.94 | €73.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。