Mandom 評価
MD9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MD9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MD9 ( €7.4 ) は、当社の 公正価値 ( €8.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MD9は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MD9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MD9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MD9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.6x |
| 収益 | JP¥2.58b |
| 時価総額 | JP¥55.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MD9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MD9は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MD9'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MD9は、 European Personal Products業界平均 (22.5x) (21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MD9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MD9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.40 | €7.84 +6.0% | 3.2% | €8.01 | €7.34 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.20 | €7.91 +9.9% | 3.6% | €8.23 | €7.37 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.65 | €7.80 +1.9% | 3.8% | €8.09 | €7.47 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.60 | €7.80 +2.6% | 3.8% | €8.09 | €7.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.55 | €7.57 +0.2% | 5.2% | €8.13 | €7.03 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.85 | €7.57 +10.5% | 5.2% | €8.13 | €7.03 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.85 | €8.33 +21.7% | 4.7% | €8.85 | €7.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.55 | €8.58 +13.6% | 5.4% | €9.29 | €8.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.95 | €8.58 +7.9% | 5.4% | €9.29 | €8.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.95 | €8.58 +7.9% | 5.4% | €9.29 | €8.05 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.90 | €8.92 +12.9% | 7.7% | €9.99 | €8.12 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.95 | €9.09 +14.4% | 8.2% | €10.32 | €8.38 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.70 | €9.26 +20.3% | 11.6% | €10.70 | €7.95 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €7.70 | €9.76 +26.7% | 12.6% | €11.84 | €8.10 | €7.20 | 6 |
| Oct ’24 | €8.50 | €10.08 +18.6% | 11.2% | €12.04 | €8.55 | €7.65 | 7 |
| Sep ’24 | €8.90 | €10.08 +13.3% | 11.2% | €12.04 | €8.55 | €7.60 | 7 |
| Aug ’24 | €9.00 | €10.22 +13.5% | 12.5% | €12.35 | €8.55 | €7.55 | 7 |
| Jul ’24 | €8.95 | €10.22 +14.2% | 12.5% | €12.35 | €8.55 | €6.85 | 7 |
| Jun ’24 | €9.40 | €10.53 +12.0% | 13.9% | €13.02 | €9.01 | €6.85 | 7 |
| May ’24 | €10.50 | €10.43 -0.7% | 10.6% | €12.81 | €9.35 | €7.55 | 7 |
| Apr ’24 | €9.95 | €10.43 +4.8% | 10.6% | €12.81 | €9.35 | €7.95 | 7 |
| Mar ’24 | €9.55 | €10.55 +10.5% | 10.6% | €12.96 | €9.46 | €7.95 | 7 |
| Feb ’24 | €9.95 | €10.43 +4.8% | 5.7% | €11.34 | €9.57 | €7.90 | 7 |
| Jan ’24 | €10.10 | €10.58 +4.7% | 6.4% | €11.39 | €9.61 | €7.95 | 7 |
| Dec ’23 | €9.75 | €12.27 +25.8% | 19.8% | €17.11 | €9.58 | €7.70 | 7 |
| Nov ’23 | €9.95 | €12.94 +30.0% | 17.8% | €17.66 | €10.59 | €7.70 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
L'Oréal
€176.0b
Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.
LOR
€329.75
7D
2.3%
1Y
-23.8%
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$26.00
7D
4.0%
1Y
10.2%
Revolution Beauty Group
UK£39.3m
Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.
8UA
UK£0.15
7D
-5.1%
1Y
-53.7%