Hengan International Group ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価DB:HGNC

Q: HGNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

HGNC ( €2.66 ) は、当社の [[公正価値]] ( €4.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

HGNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HGNC ( €2.66 ) は、当社の公正価値 ( €4.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HGNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HGNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HGNCは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HGNC の株価収益率レシオを示している。これはHGNC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HGNC のPE レシオは？
PEレシオ	7.9x
収益	CN¥2.98b
時価総額	CN¥23.68b

HGNC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	5.2x
PEGレシオ	4.5x

株価収益率同業他社との比較

HGNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HGNC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	45.1x
BEI Beiersdorf	37.5x	12.7%	€27.7b
531162 Emami	39.2x	11.4%	₹302.5b
507815 Gillette India	75.2x	n/a	₹339.9b
300146 Byhealth	28.7x	34.8%	CN¥20.5b
HGNC Hengan International Group	7.9x	1.8%	€25.5b

Price-To-Earnings vs ピア: HGNCは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

HGNC'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HGNCは、 European Personal Products業界平均 (22.3x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HGNC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HGNC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.9x
公正PE 比率	17.1x

Price-To-Earnings対公正比率: HGNCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHGNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.66	€3.55 +33.4%	15.2%	€4.89	€2.98	n/a	15
Nov ’25	€2.70	€3.53 +30.7%	15.2%	€4.85	€2.96	n/a	15
Oct ’25	€3.07	€3.43 +12.0%	15.1%	€4.72	€2.88	n/a	15
Sep ’25	€2.89	€3.43 +18.8%	15.1%	€4.72	€2.88	n/a	15
Aug ’25	€2.85	€3.65 +28.3%	15.4%	€4.74	€2.99	n/a	15
Jul ’25	€2.80	€3.73 +33.0%	17.5%	€5.45	€3.01	n/a	16
Jun ’25	€3.11	€3.72 +19.6%	17.4%	€5.47	€3.02	n/a	15
May ’25	€3.14	€3.74 +19.3%	17.5%	€5.51	€3.04	n/a	15
Apr ’25	€2.89	€3.72 +28.7%	17.4%	€5.45	€3.02	n/a	15
Mar ’25	€2.84	€4.12 +45.1%	17.6%	€6.19	€3.30	n/a	15
Feb ’25	€2.91	€4.09 +40.6%	17.4%	€6.10	€3.28	n/a	15
Jan ’25	€3.31	€4.17 +25.8%	16.5%	€6.11	€3.27	n/a	15
Dec ’24	€3.30	€4.22 +28.0%	17.8%	€6.45	€3.33	n/a	15
Nov ’24	€3.15	€4.46 +41.5%	19.7%	€6.63	€3.37	€2.70	16
Oct ’24	€2.98	€4.42 +48.4%	19.1%	€6.52	€3.32	€3.07	17
Sep ’24	€3.39	€4.36 +28.6%	19.0%	€6.43	€3.28	€2.89	17
Aug ’24	€3.70	€4.64 +25.4%	17.2%	€6.99	€3.49	€2.85	18
Jul ’24	€3.81	€4.78 +25.3%	16.3%	€7.15	€4.02	€2.80	19
Jun ’24	€3.94	€4.91 +24.7%	15.3%	€7.26	€4.18	€3.11	20
May ’24	€4.10	€4.84 +18.0%	14.6%	€7.07	€4.17	€3.14	20
Apr ’24	€4.18	€4.97 +18.9%	14.6%	€7.19	€4.24	€2.89	20
Mar ’24	€4.29	€5.18 +20.8%	18.9%	€8.33	€4.23	€2.84	17
Feb ’24	€4.43	€5.18 +16.9%	21.6%	€9.05	€4.18	€2.91	17
Jan ’24	€5.03	€5.08 +1.0%	23.2%	€9.04	€3.66	€3.31	17
Dec ’23	€4.33	€4.96 +14.5%	24.5%	€9.29	€3.70	€3.30	15
Nov ’23	€3.90	€5.06 +29.8%	26.0%	€9.59	€3.72	€3.15	14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Revolution Beauty Group

UK£40.2m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-10.8%

1Y

-56.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

7D

3.2%

1Y

9.3%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.27

7D

7.6%

1Y

91.0%

Hengan International Group 評価