Energizer Holdings, Inc.

DB:EGG 株式レポート

時価総額：€2.3b

Energizer Holdings 評価

EGG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGG ( €33 ) は、当社の 公正価値 ( €117.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EGG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EGGはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EGG の販売価格 レシオを示している。これはEGG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EGG のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$2.89b
時価総額US$2.45b

販売価格 同業他社との比較

EGG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
HEN3 Henkel KGaA
1.5x2.9%€30.9b
CENT Central Garden & Pet
0.8x2.8%US$2.2b
SPB Spectrum Brands Holdings
0.9x2.0%US$2.5b
6993 Blue Moon Group Holdings
2.7x8.5%HK$22.6b
EGG Energizer Holdings
0.9x1.6%€2.5b

Price-To-Sales vs ピア: EGGは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EGG'のPS レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
EGG 0.9x業界平均 1.2xNo. of Companies14PS012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EGGは、 European Household Products業界平均 (0.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EGG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EGG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: EGGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€33.00
€33.66
+2.0%
12.3%€42.47€28.31n/a9
Nov ’25€29.20
€31.91
+9.3%
10.1%€36.82€27.62n/a9
Oct ’25€28.20
€30.30
+7.4%
11.9%€35.76€25.93n/a9
Sep ’25€29.20
€30.30
+3.8%
11.9%€35.76€25.93n/a9
Aug ’25€28.40
€30.19
+6.3%
12.6%€38.55€25.70n/a9
Jul ’25€27.40
€30.63
+11.8%
12.4%€39.12€27.01n/a9
Jun ’25€26.20
€30.71
+17.2%
12.1%€39.09€26.99n/a9
May ’25€26.40
€31.38
+18.9%
11.5%€39.14€27.03n/a9
Apr ’25€26.80
€32.30
+20.5%
9.1%€38.76€28.61n/a9
Mar ’25€26.20
€32.30
+23.3%
9.1%€38.76€28.61n/a9
Feb ’25€29.20
€32.85
+12.5%
9.3%€38.65€28.53n/a10
Jan ’25€28.60
€32.90
+15.0%
9.0%€38.38€28.33n/a10
Dec ’24€28.20
€32.90
+16.7%
9.0%€38.38€28.33n/a10
Nov ’24€29.80
€34.09
+14.4%
8.2%€39.89€31.34€29.2010
Oct ’24€30.40
€34.20
+12.5%
8.1%€38.82€30.51€28.2010
Sep ’24€31.60
€34.20
+8.2%
8.1%€38.82€30.51€29.2010
Aug ’24€32.20
€34.86
+8.3%
7.0%€38.64€30.55€28.4010
Jul ’24€30.40
€36.07
+18.6%
7.6%€39.56€31.28€27.4010
Jun ’24€30.20
€35.52
+17.6%
7.5%€39.16€30.96€26.2011
May ’24€29.80
€33.64
+12.9%
8.8%€39.10€30.00€26.4011
Apr ’24€31.00
€35.30
+13.9%
8.9%€40.14€30.80€26.8011
Mar ’24€33.80
€35.30
+4.4%
8.9%€40.14€30.80€26.2011
Feb ’24€33.80
€34.67
+2.6%
9.0%€40.96€30.04€29.2011
Jan ’24€32.00
€34.31
+7.2%
11.0%€42.45€28.30€28.6011
Dec ’23€32.40
€35.32
+9.0%
11.2%€43.93€29.29€28.2011
Nov ’23€28.80
€35.08
+21.8%
16.0%€46.02€27.61€29.8010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.0%

Revolution Beauty Group

UK£41.0m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-4.4%

1Y

-46.5%

Cheerwin Group

HK$2.6b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-1.8%

1Y

33.3%