Reynolds Consumer Products Inc.

DB:3ZT 株式レポート

時価総額：€5.5b

Reynolds Consumer Products 評価

3ZT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3ZT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3ZT ( €25.6 ) は、当社の 公正価値 ( €63.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3ZTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3ZT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3ZTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3ZT の株価収益率 レシオを示している。これは3ZT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3ZT のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益US$368.00m
時価総額US$5.81b

株価収益率 同業他社との比較

3ZT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3ZT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.7b
BEI Beiersdorf
36.8x12.7%€27.2b
UNVR Unilever Indonesia
18.9x7.1%Rp68.5t
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
10.6x3.3%Mex$85.5b
3ZT Reynolds Consumer Products
15.8x3.9%€5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3ZTは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3ZT'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
3ZT 15.8x業界平均 17.6xNo. of Companies15PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3ZTは、 European Household Products業界平均 (16.8x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3ZT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3ZT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3ZTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3ZT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.60
€29.11
+13.7%
6.5%€32.18€25.74n/a9
Nov ’25€24.80
€29.11
+17.4%
6.5%€32.18€25.74n/a9
Oct ’25€28.00
€29.60
+5.7%
7.3%€34.31€26.18n/a9
Sep ’25€28.60
€29.60
+3.5%
7.3%€34.31€26.18n/a9
Aug ’25€25.80
€28.11
+8.9%
7.1%€32.12€25.70n/a8
Jul ’25€26.00
€28.87
+11.0%
5.9%€32.46€26.89n/a8
Jun ’25€25.60
€28.87
+12.8%
5.9%€32.46€26.89n/a8
May ’25€26.20
€29.15
+11.3%
6.5%€32.85€26.28n/a9
Apr ’25€26.20
€28.38
+8.3%
7.4%€32.30€24.92n/a8
Mar ’25€26.80
€28.38
+5.9%
7.4%€32.30€24.92n/a8
Feb ’25€24.80
€27.79
+12.1%
8.0%€32.24€24.87n/a9
Jan ’25€24.20
€27.30
+12.8%
9.8%€32.15€22.96n/a9
Dec ’24€23.80
€27.30
+14.7%
9.8%€32.15€22.96n/a9
Nov ’24€23.80
€28.27
+18.8%
9.5%€33.29€23.78€24.809
Oct ’24€24.20
€28.13
+16.3%
7.2%€31.88€25.50€28.009
Sep ’24€24.80
€28.13
+13.4%
7.2%€31.88€25.50€28.609
Aug ’24€24.80
€27.05
+9.1%
8.1%€31.45€24.26€25.809
Jul ’24€25.40
€28.09
+10.6%
7.0%€32.06€25.65€26.009
Jun ’24€25.40
€28.09
+10.6%
7.0%€32.06€25.65€25.609
May ’24€25.00
€27.07
+8.3%
8.6%€31.82€23.64€26.209
Apr ’24€24.80
€27.60
+11.3%
8.5%€32.09€23.84€26.2010
Mar ’24€25.40
€28.26
+11.2%
8.5%€32.60€24.22€26.809
Feb ’24€27.00
€29.34
+8.7%
7.0%€32.43€25.94€24.809
Jan ’24€27.80
€29.56
+6.3%
8.6%€33.02€25.47€24.209
Dec ’23€30.20
€31.08
+2.9%
7.6%€34.96€26.97€23.809
Nov ’23€30.20
€31.11
+3.0%
9.0%€35.51€26.38€23.809

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

L'Oréal

€172.7b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€322.80

7D

-2.2%

1Y

-24.8%

L'Oréal

€172.7b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€318.00

7D

-3.6%

1Y

-25.7%

McBride

UK£177.5m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.17

7D

2.6%

1Y

74.6%