Cheerwin Group Limited

DB:1RQ 株式レポート

時価総額：€310.7m

Cheerwin Group 評価

1RQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1RQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1RQ ( €0.22 ) は、当社の 公正価値 ( €0.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1RQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1RQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1RQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1RQ の株価収益率 レシオを示している。これは1RQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1RQ のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益CN¥217.98m
時価総額CN¥2.36b

株価収益率 同業他社との比較

1RQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1RQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.7x
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
301009 Hangzhou Coco Healthcare ProductsLtd
159.3x36.2%CN¥2.4b
531508 Eveready Industries India
35.2xn/a₹26.6b
6790 Yuen Foong Yu Consumer Products
13.5xn/aNT$12.3b
1RQ Cheerwin Group
10.8x3.9%€2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1RQは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1RQ'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1RQ 10.8x業界平均 17.2xNo. of Companies14PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1RQは、 European Household Products業界平均 (17.6x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1RQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1RQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1RQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1RQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.22
€0.31
+44.4%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Nov ’25€0.22
€0.31
+40.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Oct ’25€0.21
€0.31
+48.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Sep ’25€0.20
€0.31
+51.2%
9.0%€0.34€0.28n/a2
Aug ’25€0.19
€0.31
+60.1%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Jul ’25€0.18
€0.31
+72.7%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Jun ’25€0.21
€0.31
+48.4%
11.6%€0.34€0.27n/a2
May ’25€0.18
€0.31
+70.8%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Apr ’25€0.17
€0.27
+58.7%
1.2%€0.28€0.27n/a2
Mar ’25€0.16
€0.27
+73.1%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Feb ’25€0.15
€0.27
+83.5%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Jan ’25€0.15
€0.27
+84.8%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Dec ’24€0.16
€0.27
+70.9%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Nov ’24€0.17
€0.27
+57.2%
0.9%€0.28€0.27€0.222
Oct ’24€0.17
€0.27
+56.3%
0.9%€0.28€0.27€0.212
Sep ’24€0.17
€0.27
+57.2%
0.9%€0.28€0.27€0.202
Aug ’24€0.17
€0.27
+63.3%
3.6%€0.28€0.26€0.192
Jul ’24€0.17
€0.28
+64.8%
1.3%€0.28€0.27€0.182
Jun ’24€0.17
€0.28
+58.2%
1.3%€0.28€0.27€0.212
May ’24€0.18
€0.28
+53.8%
1.3%€0.28€0.27€0.182
Apr ’24€0.18
€0.28
+51.3%
1.3%€0.28€0.27€0.172
Mar ’24€0.21
€0.34
+64.9%
9.0%€0.37€0.30€0.163
Feb ’24€0.20
€0.34
+75.9%
9.0%€0.37€0.30€0.153
Jan ’24€0.15
€0.35
+127.5%
8.6%€0.37€0.29€0.154
Dec ’23€0.13
€0.35
+164.0%
8.6%€0.37€0.29€0.164
Nov ’23€0.12
€0.37
+211.7%
10.7%€0.40€0.30€0.174

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-0.6%

1Y

-46.0%