Certara バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Certaraの総株主資本は$1.1B 、総負債は$296.1Mで、負債比率は28.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.5Bと$489.8Mです。 Certaraの EBIT は$14.5Mで、利息カバレッジ比率0.7です。現金および短期投資は$235.4Mです。
主要情報
28.1%
負債資本比率
US$296.05m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.7x |
| 現金 | US$235.45m |
| エクイティ | US$1.05b |
| 負債合計 | US$489.82m |
| 総資産 | US$1.54b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 700の 短期資産 ( $350.6M ) が 短期負債 ( $122.7M ) を超えています。
長期負債: 700の短期資産 ( $350.6M ) は 長期負債 ( $367.1M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 700の 純負債対資本比率 ( 5.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 700の負債対資本比率は、過去 5 年間で82.1%から28.1%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 700は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 700は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間18.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。