Sinopharm Group Co. Ltd.

DB:X2S 株式レポート

時価総額：€7.9b

Sinopharm Group 評価

X2S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

X2S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: X2S ( €2.5 ) は、当社の 公正価値 ( €7.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: X2Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

X2S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 X2Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、X2S の株価収益率 レシオを示している。これはX2S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
X2S のPE レシオは？
PEレシオ6.9x
収益CN¥8.65b
時価総額CN¥59.80b

株価収益率 同業他社との比較

X2S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、X2S の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
ILM1 Medios
26.7x43.9%€344.4m
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.6b
HAEK HAEMATO
7xn/a€68.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.4x16.3%€5.2b
X2S Sinopharm Group
6.9x4.5%€64.3b

Price-To-Earnings vs ピア: X2Sは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

X2S'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
X2S 6.9x業界平均 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: X2Sは、 German Healthcare業界平均 (18.7x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

X2S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

X2S PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: X2Sは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのX2S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.50
€2.76
+10.4%
17.6%€3.53€1.76n/a15
Nov ’25€2.28
€2.76
+20.8%
17.6%€3.53€1.76n/a15
Oct ’25€2.36
€2.81
+19.3%
17.1%€3.55€1.74n/a16
Sep ’25€2.09
€2.83
+35.6%
15.3%€3.52€1.97n/a16
Aug ’25€2.14
€3.11
+45.7%
10.8%€3.58€2.49n/a16
Jul ’25€2.43
€3.16
+29.9%
11.5%€3.85€2.52n/a16
Jun ’25€2.46
€3.13
+27.6%
10.8%€3.81€2.49n/a16
May ’25€2.34
€3.18
+36.0%
10.8%€3.88€2.53n/a16
Apr ’25€2.34
€3.21
+37.2%
10.0%€3.80€2.57n/a16
Mar ’25€2.66
€3.26
+22.7%
12.9%€3.99€2.42n/a15
Feb ’25€2.42
€3.22
+32.9%
12.9%€3.96€2.44n/a14
Jan ’25€2.35
€3.21
+36.6%
15.0%€3.99€2.24n/a14
Dec ’24€2.23
€3.29
+47.4%
17.5%€4.40€2.23n/a14
Nov ’24€2.25
€3.34
+49.0%
18.1%€4.47€2.26€2.2813
Oct ’24€2.71
€3.43
+26.3%
16.3%€4.44€2.46€2.3615
Sep ’24€2.53
€3.43
+35.5%
15.9%€4.42€2.46€2.0915
Aug ’24€2.88
€3.38
+17.3%
17.5%€4.23€2.11€2.1416
Jul ’24€2.80
€3.31
+18.3%
18.2%€4.18€2.10€2.4316
Jun ’24€3.02
€3.42
+13.3%
18.2%€4.35€2.18€2.4616
May ’24€3.17
€3.27
+3.2%
17.7%€4.34€2.19€2.3415
Apr ’24€2.75
€3.14
+14.4%
13.2%€3.63€2.21€2.3415
Mar ’24€2.52
€2.78
+10.2%
20.7%€3.69€1.51€2.6615
Feb ’24€2.29
€2.75
+20.2%
20.9%€3.68€1.50€2.4215
Jan ’24€2.35
€2.80
+19.2%
20.2%€3.68€1.50€2.3516
Dec ’23€2.23
€2.76
+23.5%
20.7%€3.65€1.49€2.2315
Nov ’23€1.98
€2.84
+43.6%
20.6%€3.76€1.54€2.2515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%