Integer Holdings Corporation

DB:WGB 株式レポート

時価総額：€4.2b

Integer Holdings 評価

WGB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WGB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WGB ( €126 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €66.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WGB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WGB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WGBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WGB の株価収益率 レシオを示している。これはWGB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WGB のPE レシオは？
PEレシオ38.4x
収益US$116.40m
時価総額US$4.47b

株価収益率 同業他社との比較

WGB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WGB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
21.3x4.6%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.8m
SHL Siemens Healthineers
28.8x14.2%€56.0b
WGB Integer Holdings
38.4x20.8%€4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WGBは、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WGB'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
WGB 38.4x業界平均 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WGBは、 German Medical Equipment業界平均 (25.7x) (38.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WGB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WGB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.4x
公正PE 比率27.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: WGBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWGB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€126.00
€130.51
+3.6%
3.9%€136.18€120.43n/a8
Nov ’25€115.00
€130.51
+13.5%
3.9%€136.18€120.43n/a8
Oct ’25€115.00
€122.64
+6.6%
5.0%€130.99€112.93n/a8
Sep ’25€117.00
€117.73
+0.6%
7.6%€126.10€96.16n/a9
Aug ’25€107.00
€119.64
+11.8%
7.6%€128.14€97.72n/a9
Jul ’25€106.00
€118.98
+12.2%
8.6%€128.45€95.18n/a8
Jun ’25€111.00
€118.98
+7.2%
8.6%€128.45€95.18n/a8
May ’25€104.00
€118.12
+13.6%
9.3%€129.58€96.02n/a7
Apr ’25€107.00
€107.27
+0.2%
11.9%€127.00€92.70n/a7
Mar ’25€102.00
€100.23
-1.7%
7.7%€114.16€92.81n/a6
Feb ’25€95.00
€93.15
-2.0%
4.1%€96.61€86.58n/a5
Jan ’25€89.00
€89.56
+0.6%
8.3%€98.47€79.89n/a5
Dec ’24€78.50
€89.91
+14.5%
9.1%€100.32€81.39n/a5
Nov ’24€77.50
€89.91
+16.0%
9.1%€100.32€81.39€115.005
Oct ’24€74.50
€91.74
+23.1%
6.9%€98.62€81.88€115.005
Sep ’24€79.00
€90.41
+14.4%
6.7%€96.15€79.82€117.006
Aug ’24€84.00
€90.41
+7.6%
6.7%€96.15€79.82€107.006
Jul ’24€81.00
€83.90
+3.6%
3.9%€89.49€80.17€106.006
Jun ’24€76.50
€83.90
+9.7%
3.9%€89.49€80.17€111.006
May ’24€74.00
€83.17
+12.4%
4.1%€87.50€78.39€104.004
Apr ’24€71.00
€79.54
+12.0%
2.2%€82.52€77.94€107.004
Mar ’24€71.00
€82.47
+16.2%
2.5%€85.31€80.57€102.003
Feb ’24€62.00
€82.42
+32.9%
3.4%€85.27€79.58€95.002
Jan ’24€63.50
€82.42
+29.8%
3.4%€85.27€79.58€89.002
Dec ’23€70.00
€93.33
+33.3%
9.5%€105.38€84.30€78.503
Nov ’23€62.00
€93.33
+50.5%
9.5%€105.38€84.30€77.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%