Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

DB:UK2 株式レポート

時価総額：€2.6b

Shandong Weigao Group Medical Polymer 評価

UK2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UK2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UK2 ( €0.55 ) は、当社の 公正価値 ( €1.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UK2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UK2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UK2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UK2 の株価収益率 レシオを示している。これはUK2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UK2 のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益CN¥1.91b
時価総額CN¥19.66b

株価収益率 同業他社との比較

UK2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UK2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
PHH2 Paul Hartmann
11.9xn/a€699.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.3b
SYAB SYNLAB
28.4x-11.4%€2.5b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€799.5m
UK2 Shandong Weigao Group Medical Polymer
10.3x10.3%€21.2b

Price-To-Earnings vs ピア: UK2は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UK2'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UK2 10.3x業界平均 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UK2は、 German Medical Equipment業界平均 (25.9x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UK2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UK2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: UK2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUK2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.55
€0.79
+45.4%
13.0%€0.94€0.60n/a7
Nov ’25€0.56
€0.79
+41.3%
12.2%€0.94€0.61n/a8
Oct ’25€0.63
€0.79
+24.7%
13.0%€0.93€0.60n/a7
Sep ’25€0.49
€0.78
+58.2%
13.5%€0.94€0.59n/a7
Aug ’25€0.46
€0.82
+78.9%
12.5%€0.93€0.65n/a7
Jul ’25€0.43
€0.91
+110.1%
10.5%€1.04€0.76n/a7
Jun ’25€0.53
€0.91
+71.3%
10.5%€1.04€0.76n/a7
May ’25€0.60
€0.91
+50.0%
10.5%€1.04€0.76n/a7
Apr ’25€0.55
€1.12
+103.8%
33.8%€2.02€0.78n/a8
Mar ’25€0.56
€1.36
+140.7%
27.9%€2.05€0.89n/a8
Feb ’25€0.60
€1.38
+130.5%
24.4%€2.02€0.88n/a8
Jan ’25€0.83
€1.49
+79.3%
17.0%€2.01€1.17n/a8
Dec ’24€0.81
€1.49
+82.6%
17.0%€2.01€1.17n/a8
Nov ’24€0.85
€1.52
+79.3%
16.6%€2.04€1.19€0.568
Oct ’24€0.81
€1.52
+88.1%
16.6%€2.04€1.19€0.638
Sep ’24€0.88
€1.59
+81.9%
14.3%€2.02€1.18€0.499
Aug ’24€1.06
€1.74
+64.3%
7.2%€1.97€1.54€0.468
Jul ’24€1.15
€1.81
+57.2%
5.8%€2.04€1.69€0.437
Jun ’24€1.36
€1.79
+31.4%
6.5%€2.02€1.64€0.537
May ’24€1.49
€1.76
+18.2%
4.2%€1.86€1.65€0.607
Apr ’24€1.42
€1.76
+24.3%
3.8%€1.86€1.67€0.556
Mar ’24€1.49
€1.93
+29.4%
15.7%€2.58€1.68€0.566
Feb ’24€1.48
€1.75
+18.2%
23.2%€2.58€1.24€0.606
Jan ’24€1.49
€1.71
+14.7%
23.3%€2.58€1.28€0.837
Dec ’23€1.38
€1.71
+23.8%
23.3%€2.58€1.28€0.817
Nov ’23€1.35
€1.69
+25.5%
24.5%€2.65€1.26€0.858

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥195.0b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.20

7D

-11.6%

1Y

-5.4%

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%