ADDvise Group AB (publ)

DB:Q3I 株式レポート

時価総額:€132.9m

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ADDvise Group 評価

Q3I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Q3I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Q3I ( €0.65 ) は、当社の 公正価値 ( €1.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Q3Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

Q3I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

Q3I 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.9x
企業価値/EBITDA6.8x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

Q3I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Q3I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.5x
PUS PULSION Medical Systems
26.9xn/a€135.2m
SBS Stratec
47.2x22.0%€573.2m
EUZ Eckert & Ziegler
27.7x6.9%€938.0m
GME Geratherm Medical
20.2x4.8%€22.5m
Q3I ADDvise Group
25.1x18.3%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: Q3Iは、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

Q3I'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Q3Iは、 European Medical Equipment業界平均 (29.8x) (25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

Q3I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

Q3I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: Q3Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。


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アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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