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ModivCare 評価
PRF0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PRF0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PRF0 ( €26 ) は、当社の 公正価値 ( €147.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PRF0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PRF0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PRF0 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$172.59m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PRF0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PRF0は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PRF0'のPE レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PRF0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.07x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: PRF0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.50 | €23.89 +127.5% | 43.5% | €44.79 | €12.54 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €24.20 | €35.56 +46.9% | 32.0% | €54.47 | €22.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.60 | €40.69 +97.5% | 41.9% | €69.67 | €23.22 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €25.00 | €40.69 +62.7% | 41.9% | €69.67 | €23.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €25.80 | €40.69 +57.7% | 41.9% | €69.67 | €23.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €21.80 | €42.95 +97.0% | 34.8% | €69.12 | €23.96 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €22.00 | €42.95 +95.2% | 34.8% | €69.12 | €23.96 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €25.60 | €42.95 +67.8% | 34.8% | €69.12 | €23.96 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €36.40 | €70.07 +92.5% | 24.2% | €95.97 | €54.84 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €40.00 | €70.42 +76.0% | 25.6% | €97.93 | €55.96 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €34.20 | €70.42 +105.9% | 25.6% | €97.93 | €55.96 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €38.80 | €67.21 +73.2% | 31.3% | €98.93 | €47.11 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €28.20 | €68.27 +142.1% | 28.4% | €96.65 | €46.03 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €29.20 | €68.27 +133.8% | 28.4% | €96.65 | €46.03 | €24.20 | 6 |
| Aug ’24 | €34.00 | €100.66 +196.1% | 24.8% | €141.89 | €70.01 | €20.60 | 6 |
| Jul ’24 | €42.00 | €100.66 +139.7% | 24.8% | €141.89 | €70.01 | €25.00 | 6 |
| Jun ’24 | €41.60 | €105.70 +154.1% | 26.0% | €137.91 | €68.05 | €25.80 | 6 |
| May ’24 | €63.50 | €143.76 +126.4% | 15.8% | €189.58 | €113.75 | €21.80 | 6 |
| Apr ’24 | €74.50 | €143.76 +93.0% | 15.8% | €189.58 | €113.75 | €22.00 | 6 |
| Mar ’24 | €90.00 | €143.76 +59.7% | 15.8% | €189.58 | €113.75 | €25.60 | 6 |
| Feb ’24 | €97.50 | €140.17 +43.8% | 19.8% | €190.06 | €95.03 | €36.40 | 6 |
| Jan ’24 | €82.50 | €146.37 +77.4% | 20.3% | €200.74 | €100.37 | €40.00 | 6 |
| Dec ’23 | €71.00 | €146.37 +106.2% | 20.3% | €200.74 | €100.37 | €34.20 | 6 |
| Nov ’23 | €92.00 | €163.72 +78.0% | 16.5% | €200.06 | €130.04 | €38.80 | 6 |
| Oct ’23 | €102.00 | €163.72 +60.5% | 16.5% | €200.06 | €130.04 | €28.20 | 6 |
| Sep ’23 | €104.00 | €160.74 +54.6% | 16.5% | €196.42 | €127.67 | €29.20 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。