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Healius 評価

PGZ ( €0.84 ) は、当社の [[公正価値]] ( €2.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

PGZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

PGZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PGZ ( €0.84 ) は、当社の公正価値 ( €2.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

PGZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PGZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PGZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.8x
SYAB SYNLAB	0.9x	4.4%	€2.4b
FME Fresenius Medical Care	0.6x	3.6%	€11.2b
V3V VITA 34	1x	3.1%	€79.1m
FRE Fresenius SE KGaA	0.9x	3.4%	€19.3b
PGZ Healius	0.7x	-4.5%	€1.3b

Price-To-Sales vs ピア: PGZは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

PGZ'のPE レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PGZは、 European Healthcare業界平均 (0.6x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

PGZ のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PGZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.7x
公正PS 比率	0.5x

Price-To-Sales対公正比率: PGZは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPGZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.01	€1.09 +7.9%	18.8%	€1.54	€0.85	n/a	8
Sep ’25	€0.96	€0.94 -2.4%	30.6%	€1.82	€0.61	n/a	12
Aug ’25	€0.83	€0.83 -0.7%	36.2%	€1.81	€0.54	n/a	13
Jul ’25	€0.82	€0.84 +2.1%	36.6%	€1.86	€0.56	n/a	13
Jun ’25	€0.77	€0.84 +9.5%	35.8%	€1.83	€0.61	n/a	13
May ’25	€0.71	€0.83 +15.6%	36.0%	€1.82	€0.61	n/a	13
Apr ’25	€0.78	€0.83 +5.9%	35.9%	€1.81	€0.60	n/a	13
Mar ’25	€0.69	€0.83 +21.3%	36.9%	€1.81	€0.60	n/a	12
Feb ’25	€0.80	€0.95 +19.7%	29.4%	€1.83	€0.76	n/a	12
Jan ’25	€0.99	€1.13 +13.2%	38.9%	€2.11	€0.73	n/a	11
Dec ’24	€0.94	€1.11 +18.5%	38.9%	€2.07	€0.72	n/a	11
Nov ’24	€1.08	€1.73 +60.3%	14.7%	€2.12	€1.38	n/a	11
Oct ’24	€1.38	€1.78 +29.1%	13.1%	€2.15	€1.46	€1.01	11
Sep ’24	€1.61	€1.77 +9.8%	12.0%	€2.12	€1.48	€0.96	12
Aug ’24	€1.71	€1.87 +9.6%	14.2%	€2.41	€1.57	€0.83	12
Jul ’24	€1.88	€1.96 +4.3%	14.0%	€2.51	€1.63	€0.82	12
Jun ’24	€1.85	€1.92 +3.6%	14.2%	€2.48	€1.59	€0.77	12
May ’24	€1.76	€1.89 +7.5%	15.1%	€2.52	€1.60	€0.71	12
Apr ’24	€1.91	€1.88 -1.3%	14.5%	€2.46	€1.60	€0.78	12
Mar ’24	€1.68	€1.95 +16.0%	13.8%	€2.54	€1.65	€0.69	15
Feb ’24	€2.02	€2.09 +3.6%	12.0%	€2.68	€1.78	€0.80	14
Jan ’24	€1.90	€2.13 +12.3%	16.6%	€3.08	€1.70	€0.99	15
Dec ’23	€1.87	€2.27 +21.5%	16.2%	€3.11	€1.75	€0.94	15
Nov ’23	€2.20	€2.58 +17.1%	11.7%	€3.11	€2.06	€1.08	15
Oct ’23	€2.18	€2.76 +26.5%	9.7%	€3.25	€2.35	€1.38	15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。