Nanosonics Limited

DB:OQS 株式レポート

時価総額：€605.1m

Nanosonics 評価

OQS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OQS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OQS ( €1.95 ) は、当社の 公正価値 ( €3.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OQSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OQS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OQSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OQS の株価収益率 レシオを示している。これはOQS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OQS のPE レシオは？
PEレシオ75.3x
収益AU$12.97m
時価総額AU$976.84m

株価収益率 同業他社との比較

OQS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OQS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€742.3m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
30.8x32.9%€775.0m
OQS Nanosonics
75.3x24.0%€976.8m

Price-To-Earnings vs ピア: OQSは、同業他社の平均 ( { 75.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OQS'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
OQS 75.3x業界平均 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OQSは、 German Medical Equipment業界平均 (24.4x) (75.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OQS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OQS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.3x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: OQSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOQS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.95
€2.13
+9.3%
11.2%€2.46€1.69n/a10
Nov ’25€1.87
€2.19
+17.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Oct ’25€2.24
€2.19
-2.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Sep ’25€1.91
€2.12
+11.2%
12.5%€2.56€1.68n/a12
Aug ’25€1.87
€2.01
+7.5%
16.8%€2.53€1.54n/a12
Jul ’25€1.71
€1.93
+13.0%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Jun ’25€1.67
€1.93
+15.7%
16.4%€2.53€1.54n/a12
May ’25€1.74
€1.93
+11.1%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Apr ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Mar ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Feb ’25€1.71
€2.28
+33.6%
15.6%€3.04€1.72n/a11
Jan ’25€2.64
€2.79
+5.7%
14.7%€3.34€2.23n/a12
Dec ’24€2.42
€2.79
+15.2%
17.9%€3.90€2.19n/a12
Nov ’24€2.26
€2.79
+23.4%
17.9%€3.90€2.19€1.8712
Oct ’24€2.50
€2.85
+14.2%
17.1%€3.95€2.28€2.2412
Sep ’24€2.42
€2.72
+12.6%
18.6%€3.86€1.98€1.9113
Aug ’24€2.84
€2.87
+1.0%
17.9%€3.91€2.01€1.8713
Jul ’24€2.82
€2.89
+2.3%
19.1%€3.97€2.04€1.7112
Jun ’24€3.08
€2.89
-6.3%
19.1%€3.97€2.04€1.6712
May ’24€3.34
€2.82
-15.7%
18.8%€3.89€2.00€1.7412
Apr ’24€3.06
€2.84
-7.2%
15.5%€3.75€2.09€1.6212
Mar ’24€2.76
€2.82
+2.2%
12.9%€3.39€2.12€1.6212
Feb ’24€3.06
€2.89
-5.4%
14.3%€3.56€2.10€1.7111
Jan ’24€2.66
€2.81
+5.6%
16.4%€3.57€2.11€2.6411
Dec ’23€3.06
€2.81
-8.2%
16.4%€3.57€2.11€2.4211
Nov ’23€2.70
€2.75
+1.9%
17.6%€3.56€2.10€2.2611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%