Smith & Nephew 評価
NPW1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NPW1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NPW1 ( €11.88 ) は、当社の 公正価値 ( €20.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NPW1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NPW1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NPW1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NPW1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.1x |
| 収益 | US$305.00m |
| 時価総額 | US$11.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
NPW1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NPW1は、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NPW1'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NPW1は、 German Medical Equipment業界平均 (25.3x) (36.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NPW1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.1x |
| 公正PE 比率 | 31.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NPW1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.88 | €15.31 +29.0% | 12.4% | €18.25 | €12.49 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €11.43 | €15.23 +33.3% | 12.7% | €17.82 | €12.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €13.82 | €15.48 +12.1% | 11.2% | €17.74 | €12.38 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €13.89 | €15.32 +10.4% | 10.5% | €17.22 | €12.39 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €14.13 | €15.38 +8.9% | 10.4% | €17.75 | €12.81 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €11.58 | €15.29 +32.1% | 10.9% | €17.86 | €12.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €11.62 | €15.07 +29.7% | 12.5% | €19.01 | €12.32 | n/a | 17 |
| May ’25 | €11.48 | €15.37 +34.0% | 11.6% | €19.31 | €12.52 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €11.72 | €15.30 +30.6% | 11.2% | €19.14 | €12.59 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €12.31 | €15.40 +25.1% | 10.5% | €19.06 | €12.53 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.98 | €15.21 +17.2% | 11.1% | €18.72 | €11.89 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €12.36 | €14.69 +18.9% | 12.1% | €18.38 | €11.67 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.87 | €14.89 +25.5% | 11.7% | €18.58 | €11.80 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €10.56 | €15.91 +50.7% | 12.2% | €19.05 | €11.72 | €11.43 | 15 |
| Oct ’24 | €11.70 | €16.63 +42.1% | 9.9% | €19.26 | €13.85 | €13.82 | 14 |
| Sep ’24 | €12.42 | €16.39 +32.0% | 8.0% | €18.85 | €13.57 | €13.89 | 15 |
| Aug ’24 | €13.74 | €16.35 +19.0% | 10.6% | €18.72 | €12.04 | €14.13 | 15 |
| Jul ’24 | €14.43 | €16.30 +13.0% | 10.5% | €18.50 | €12.11 | €11.58 | 15 |
| Jun ’24 | €14.00 | €16.50 +17.9% | 11.6% | €18.82 | €11.22 | €11.62 | 15 |
| May ’24 | €14.57 | €15.44 +6.0% | 15.3% | €18.46 | €9.37 | €11.48 | 16 |
| Apr ’24 | €12.50 | €14.62 +17.0% | 14.8% | €18.00 | €9.43 | €11.72 | 16 |
| Mar ’24 | €13.45 | €15.01 +11.6% | 13.8% | €17.88 | €9.64 | €12.31 | 15 |
| Feb ’24 | €12.60 | €14.72 +16.8% | 15.7% | €17.55 | €9.46 | €12.98 | 14 |
| Jan ’24 | €12.30 | €14.50 +17.9% | 16.4% | €17.94 | €9.67 | €12.36 | 14 |
| Dec ’23 | €12.60 | €14.63 +16.1% | 16.0% | €18.47 | €9.96 | €11.87 | 13 |
| Nov ’23 | €12.05 | €15.54 +28.9% | 14.5% | €19.30 | €10.41 | €10.56 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%