NeoGenomics, Inc.

DB:NG9 株式レポート

時価総額：€1.8b

NeoGenomics 評価

NG9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NG9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NG9 ( €14 ) は、当社の 公正価値 ( €63.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NG9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NG9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NG9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NG9 の販売価格 レシオを示している。これはNG9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NG9 のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高US$644.12m
時価総額US$1.93b

販売価格 同業他社との比較

NG9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NG9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.5b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€74.6m
NG9 NeoGenomics
3.1x10.1%€1.9b

Price-To-Sales vs ピア: NG9は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

NG9'のPS レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.15m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.89m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NG9 3.1x業界平均 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NG9は、 German Healthcare業界平均 (0.5x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NG9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NG9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: NG9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNG9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.00
€19.63
+40.2%
17.2%€28.16€16.89n/a11
Nov ’25€12.50
€19.31
+54.5%
17.2%€27.71€16.62n/a11
Oct ’25€13.10
€19.03
+45.3%
16.8%€26.96€16.17n/a11
Sep ’25€14.70
€19.33
+31.5%
16.8%€27.38€16.43n/a11
Aug ’25€16.30
€19.48
+19.5%
17.0%€27.71€16.62n/a11
Jul ’25€12.80
€19.07
+49.0%
16.1%€26.10€15.85n/a11
Jun ’25€12.90
€19.07
+47.8%
16.1%€26.10€15.85n/a11
May ’25€14.70
€19.30
+31.3%
16.3%€26.19€15.90n/a11
Apr ’25€14.00
€19.86
+41.8%
17.1%€27.65€16.59n/a11
Mar ’25€14.40
€19.86
+37.9%
17.1%€27.65€16.59n/a11
Feb ’25€14.50
€18.55
+27.9%
15.4%€24.01€15.70n/a11
Jan ’25€15.30
€18.20
+18.9%
15.4%€23.55€15.40n/a11
Dec ’24€16.60
€19.61
+18.1%
20.2%€28.01€14.94n/a11
Nov ’24€13.20
€19.05
+44.3%
18.8%€24.55€14.16€12.5011
Oct ’24€11.80
€19.30
+63.5%
15.0%€23.69€15.49€13.1011
Sep ’24€13.80
€19.30
+39.8%
15.0%€23.69€15.49€14.7011
Aug ’24€15.70
€19.56
+24.6%
12.7%€23.50€15.37€16.3011
Jul ’24€14.60
€20.18
+38.2%
14.5%€25.79€15.66€12.8011
Jun ’24€16.00
€20.18
+26.1%
14.5%€25.79€15.66€12.9011
May ’24€12.90
€18.41
+42.7%
14.2%€23.83€15.58€14.7011
Apr ’24€15.96
€18.98
+18.9%
13.7%€24.45€15.99€14.0011
Mar ’24€15.72
€18.96
+20.6%
14.1%€24.65€16.11€14.4011
Feb ’24€11.53
€14.29
+24.0%
27.2%€23.67€9.10€14.5010
Jan ’24€8.73
€15.59
+78.6%
27.7%€25.16€9.68€15.309
Dec ’23€10.59
€15.59
+47.2%
27.7%€25.16€9.68€16.609
Nov ’23€7.68
€16.84
+119.4%
27.4%€26.09€10.04€13.209

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%