McKesson Corporation

DB:MCK 株式レポート

時価総額：€76.0b

McKesson 評価

MCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCK ( €598.4 ) は、当社の 公正価値 ( €1565.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCK の株価収益率 レシオを示している。これはMCK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCK のPE レシオは？
PEレシオ31.2x
収益US$2.54b
時価総額US$79.11b

株価収益率 同業他社との比較

MCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
ILM1 Medios
26x43.9%€334.7m
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
COR Cencora
31.8x14.6%US$48.0b
MCK McKesson
31.2x15.0%€79.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MCKは、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MCK'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCK 31.2x業界平均 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCKは、 German Healthcare業界平均 (18.6x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.2x
公正PE 比率34.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MCKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€598.40
€611.82
+2.2%
10.4%€682.11€505.62n/a16
Nov ’25€482.00
€534.07
+10.8%
9.0%€604.48€448.11n/a16
Oct ’25€442.60
€543.84
+22.9%
8.4%€602.00€440.27n/a16
Sep ’25€501.20
€559.12
+11.6%
7.5%€601.15€438.99n/a16
Aug ’25€581.00
€569.95
-1.9%
10.5%€643.02€422.56n/a16
Jul ’25€544.00
€559.76
+2.9%
9.0%€633.57€429.23n/a16
Jun ’25€516.40
€545.83
+5.7%
8.7%€628.69€425.91n/a16
May ’25€500.00
€526.64
+5.3%
9.2%€580.82€384.09n/a17
Apr ’25€498.00
€500.00
+0.4%
8.6%€566.31€374.49n/a17
Mar ’25€481.00
€499.51
+3.8%
8.1%€552.96€377.86n/a17
Feb ’25€452.00
€471.60
+4.3%
8.3%€520.74€369.32n/a16
Jan ’25€412.00
€458.45
+11.3%
7.9%€516.44€366.92n/a14
Dec ’24€436.00
€449.38
+3.1%
7.2%€484.31€365.52n/a13
Nov ’24€430.00
€454.79
+5.8%
7.5%€496.07€373.24€482.0013
Oct ’24€417.00
€443.83
+6.4%
6.4%€477.31€369.68€442.6013
Sep ’24€382.00
€435.96
+14.1%
6.2%€468.08€362.53€501.2014
Aug ’24€367.00
€408.71
+11.4%
7.2%€453.55€340.16€581.0014
Jul ’24€392.00
€406.94
+3.8%
7.7%€458.20€343.65€544.0015
Jun ’24€365.00
€400.99
+9.9%
8.3%€452.41€320.65€516.4015
May ’24€329.00
€382.24
+16.2%
6.8%€412.91€315.81€500.0015
Apr ’24€330.30
€388.64
+17.7%
6.4%€414.86€320.82€498.0015
Mar ’24€328.70
€386.38
+17.5%
6.6%€412.34€318.87€481.0014
Feb ’24€345.45
€388.30
+12.4%
6.8%€423.15€320.13€452.0014
Jan ’24€350.90
€392.40
+11.8%
6.4%€423.27€327.33€412.0014
Dec ’23€363.25
€403.64
+11.1%
7.2%€435.83€325.42€436.0013
Nov ’23€388.20
€394.60
+1.6%
8.4%€432.60€304.76€430.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%