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GE HealthCare Technologies 評価

L0T ( €72.53 ) は、当社の [[公正価値]] ( €175.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

L0T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

L0T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: L0T ( €72.53 ) は、当社の公正価値 ( €175.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: L0Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

L0T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

L0T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、L0T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23.9x
SHL Siemens Healthineers	32.3x	16.1%	€60.2b
AFX Carl Zeiss Meditec	31.2x	17.9%	€6.3b
EUZ Eckert & Ziegler	24.7x	4.0%	€933.0m
DRW3 Drägerwerk KGaA	7.4x	0.8%	€830.1m
L0T GE HealthCare Technologies	26.5x	12.6%	€42.0b

Price-To-Earnings vs ピア: L0Tは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。

L0T'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: L0Tは、 European Medical Equipment業界平均 (29.8x) (22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

L0T のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

L0T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.5x
公正PE 比率	31.5x

Price-To-Earnings対公正比率: L0Tは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのL0T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€84.50	€85.39 +1.1%	7.5%	€93.94	€66.21	n/a	19
Sep ’25	€76.16	€86.28 +13.3%	6.2%	€95.82	€76.66	n/a	17
Aug ’25	€77.51	€87.30 +12.6%	6.2%	€97.30	€77.84	n/a	16
Jul ’25	€70.94	€85.63 +20.7%	6.7%	€96.96	€79.41	n/a	14
Jun ’25	€72.53	€85.63 +18.1%	6.7%	€96.96	€79.41	n/a	14
May ’25	€71.66	€87.65 +22.3%	7.0%	€98.21	€80.44	n/a	13
Apr ’25	€83.00	€84.22 +1.5%	5.7%	€91.74	€75.05	n/a	13
Mar ’25	€85.00	€84.28 -0.8%	5.2%	€92.50	€75.85	n/a	13
Feb ’25	€67.00	€76.66 +14.4%	9.5%	€88.66	€60.32	n/a	12
Jan ’25	€69.50	€74.58 +7.3%	10.4%	€87.64	€59.63	n/a	12
Dec ’24	€62.00	€76.58 +23.5%	9.8%	€89.12	€60.64	n/a	13
Nov ’24	€64.50	€80.87 +25.4%	7.9%	€91.66	€68.03	n/a	12
Oct ’24	€65.50	€83.65 +27.7%	6.8%	€92.87	€73.17	n/a	12
Sep ’24	€64.00	€82.60 +29.1%	6.6%	€91.04	€71.73	€76.16	11
Aug ’24	€71.00	€81.66 +15.0%	6.9%	€90.03	€70.93	€77.51	10
Jul ’24	€74.00	€81.39 +10.0%	6.9%	€88.48	€69.33	€70.94	9
Jun ’24	€74.50	€81.39 +9.2%	10.8%	€90.15	€62.27	€72.53	7
May ’24	€73.00	€78.30 +7.3%	11.8%	€86.10	€60.72	€71.66	5
Apr ’24	€75.00	€76.73 +2.3%	13.2%	€83.88	€62.44	€83.00	3
Mar ’24	€70.00	€74.20 +6.0%	14.6%	€85.07	€63.33	€85.00	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。