Intuitive Surgical, Inc.

DB:IUI1 株式レポート

時価総額：€186.2b

Intuitive Surgical 評価

IUI1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IUI1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IUI1 ( €525.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €327.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IUI1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IUI1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IUI1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IUI1 の株価収益率 レシオを示している。これはIUI1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IUI1 のPE レシオは？
PEレシオ87x
収益US$2.24b
時価総額US$195.14b

株価収益率 同業他社との比較

IUI1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IUI1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
IUI1 Intuitive Surgical
87x11.5%€195.1b

Price-To-Earnings vs ピア: IUI1は、同業他社の平均 ( { 87 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IUI1'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
IUI1 87.0x業界平均 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IUI1は、 German Medical Equipment業界平均 (24.4x) (87 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IUI1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IUI1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率87x
公正PE 比率34.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: IUI1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 87 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIUI1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€525.20
€503.81
-4.1%
12.7%€606.86€250.11n/a26
Nov ’25€466.50
€487.74
+4.6%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€442.95
€439.46
-0.8%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€443.90
€433.68
-2.3%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€416.70
€433.63
+4.1%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€414.00
€398.85
-3.7%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€374.10
€391.12
+4.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€348.15
€392.29
+12.7%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€369.10
€383.88
+4.0%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€364.45
€378.35
+3.8%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€351.75
€372.74
+6.0%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€306.95
€306.47
-0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€287.15
€299.32
+4.2%
12.7%€366.56€210.77n/a25
Nov ’24€254.45
€307.00
+20.7%
12.8%€377.96€217.33€466.5024
Oct ’24€275.95
€326.23
+18.2%
10.5%€360.56€207.32€442.9523
Sep ’24€287.50
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€443.9023
Aug ’24€294.60
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€416.7023
Jul ’24€313.00
€286.76
-8.4%
10.5%€337.11€188.41€414.0021
Jun ’24€288.20
€287.26
-0.3%
10.1%€340.22€190.15€374.1021
May ’24€272.05
€277.00
+1.8%
9.6%€317.63€185.13€348.1521
Apr ’24€234.80
€250.44
+6.7%
11.5%€299.81€188.19€369.1021
Mar ’24€213.05
€251.43
+18.0%
12.3%€298.45€187.33€364.4520
Feb ’24€228.95
€251.43
+9.8%
12.3%€298.45€187.33€351.7520
Jan ’24€247.80
€255.27
+3.0%
14.7%€306.09€192.13€306.9521
Dec ’23€257.70
€252.10
-2.2%
13.8%€314.76€197.57€287.1520
Nov ’23€250.70
€253.18
+1.0%
12.4%€326.14€204.71€254.4520

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%