Ion Beam Applications 評価
IOB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IOB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IOB ( €13.56 ) は、当社の 公正価値 ( €250.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IOBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IOB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IOBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IOB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49.8x |
| 収益 | €7.85m |
| 時価総額 | €391.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
IOB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IOBは、同業他社の平均 ( { 49.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IOB'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IOBは、 German Medical Equipment業界平均 (25.4x) (49.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IOB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.8x |
| 公正PE 比率 | 60.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IOBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 49.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.56 | €17.97 +32.5% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.58 | €17.97 +32.3% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.10 | €17.97 +37.2% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.16 | €16.83 +38.4% | 13.8% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.70 | €17.50 +37.8% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.08 | €17.50 +44.9% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.34 | €17.50 +22.0% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.86 | €16.17 +25.7% | 25.3% | €20.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.00 | €16.17 +24.4% | 25.3% | €20.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.35 | €15.57 +66.5% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.46 | €15.57 +48.8% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.40 | €15.57 +36.5% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.90 | €14.25 +30.7% | 26.3% | €18.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.29 | €14.25 +53.4% | 26.3% | €18.00 | €10.50 | €13.58 | 2 |
| Sep ’24 | €12.14 | €19.75 +62.7% | 8.9% | €21.50 | €18.00 | €12.16 | 2 |
| Aug ’24 | €14.60 | €22.30 +52.7% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €12.70 | 2 |
| Jul ’24 | €15.34 | €22.30 +45.4% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €12.08 | 2 |
| Jun ’24 | €15.00 | €22.30 +48.7% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €14.34 | 2 |
| Nov ’23 | €14.16 | €19.25 +35.9% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | €9.29 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%