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Integra LifeSciences Holdings 評価
IL3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IL3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IL3 ( €19.4 ) は、当社の 公正価値 ( €45.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IL3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IL3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IL3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
IL3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IL3は、同業他社の平均 ( { 70.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IL3'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IL3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55.8x |
| 公正PE 比率 | 70x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IL3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 63.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.30 | €24.66 +61.2% | 25.4% | €36.14 | €14.45 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €18.60 | €24.92 +34.0% | 22.9% | €35.99 | €17.99 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €22.80 | €26.09 +14.4% | 20.6% | €37.00 | €20.35 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.00 | €31.60 +17.1% | 32.3% | €47.13 | €22.18 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €28.40 | €31.60 +11.3% | 32.3% | €47.13 | €22.18 | n/a | 10 |
| May ’25 | €27.20 | €41.45 +52.4% | 14.3% | €52.74 | €34.23 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €32.00 | €41.45 +29.5% | 14.3% | €52.74 | €34.23 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €34.00 | €41.45 +21.9% | 14.3% | €52.74 | €34.23 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €37.00 | €42.59 +15.1% | 14.5% | €52.10 | €33.82 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €39.60 | €41.90 +5.8% | 15.3% | €51.81 | €33.63 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €35.80 | €39.78 +11.1% | 14.9% | €50.56 | €33.09 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €34.00 | €40.35 +18.7% | 15.0% | €52.10 | €34.10 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €36.20 | €42.82 +18.3% | 12.9% | €54.43 | €35.38 | €16.20 | 10 |
| Sep ’24 | €39.20 | €42.82 +9.2% | 12.9% | €54.43 | €35.38 | €18.60 | 10 |
| Aug ’24 | €41.20 | €42.82 +3.9% | 12.9% | €54.43 | €35.38 | €22.80 | 10 |
| Jul ’24 | €37.40 | €43.98 +17.6% | 16.2% | €59.68 | €35.81 | €27.00 | 10 |
| Jun ’24 | €35.40 | €45.67 +29.0% | 16.1% | €60.59 | €36.35 | €28.40 | 10 |
| May ’24 | €50.00 | €52.44 +4.9% | 8.3% | €59.88 | €45.36 | €27.20 | 10 |
| Apr ’24 | €51.50 | €55.66 +8.1% | 11.5% | €70.76 | €47.17 | €32.00 | 10 |
| Mar ’24 | €52.00 | €55.66 +7.0% | 11.5% | €70.76 | €47.17 | €34.00 | 10 |
| Feb ’24 | €52.50 | €54.28 +3.4% | 12.4% | €69.71 | €46.48 | €37.00 | 10 |
| Jan ’24 | €53.00 | €53.59 +1.1% | 13.8% | €70.64 | €47.09 | €39.60 | 10 |
| Dec ’23 | €52.50 | €51.78 -1.4% | 15.3% | €71.25 | €45.60 | €35.80 | 10 |
| Nov ’23 | €50.50 | €54.68 +8.3% | 15.3% | €75.25 | €48.16 | €34.00 | 10 |
| Oct ’23 | €44.20 | €62.38 +41.1% | 15.2% | €84.92 | €49.95 | €36.20 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。